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BILAN FILMS CONCEPT ASSOCIES 2019 Siren 402994107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126184	1529	124655	125080
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150275	141807	8468	17085
Autres immobilisations corporelles	42513	42513		204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13752		13752	13352
TOTAL (I)	335223	185849	149374	158221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2855		2855	
Clients et comptes rattachés	419641		419641	501900
Autres créances	337963		337963	380478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31724		31724	4345
Charges constatées d’avance	15341		15341	15337
TOTAL (II)	807523		807523	902061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1142746	185849	956897	1060282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19700		19700	
Report à nouveau	67072		50980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3912		16093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200684		196772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6407		5179	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265715		227068	
Dettes fiscales et sociales	315757		495805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168335		135458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756213		863509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	956897		1060282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	756213		863509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6407		5179	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	770606	129117	899723	1045795
Chiffres d’affaires nets	770606	129117	899723	1045795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			228084	435279
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24351	29193
Autres produits			1135	246
Total des produits d’exploitation (I)			1153293	1510512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			784136	1079376
Impôts, taxes et versements assimilés			18924	22919
Salaires et traitements			210675	235456
Charges sociales			115999	134092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9246	15253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1244	39
Total des charges d’exploitation (II) 			1140225	1487135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13069	23377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2655	750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2655	750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1884	6539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1884	6539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			771	-5788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13839	17589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9928		1497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9928		1497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9928		-1497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1155948		1511262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1152037		1495170	
BENEFICE OU PERTE	3912		16093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2118		2118	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24351		29193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	405			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	459			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126184		
Total Immobilisations corporelles		192787		
Total Immobilisations financières		15852		400
Total Général		334823		400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16252
Total Général				335223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1104	425		1529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175498	8821		184320
AMORTISSEMENTS Total Général	176602	9246		185849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13752	13752		
Clients douteux ou litigieux	13865	13865		
Autres créances clients	405776	405776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	119	119		
Impôts sur les bénéfices	47669	47669		
T. V. A.	45352	45352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94507	94507		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150315	150315		
Charges constatées d’avance	15341	15341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	786696	786696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6407	6407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265715	265715		
Personnel et comptes rattachés	43251	43251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143057	143057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105037	105037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24412	24412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168335	168335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	756213	756213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2117		2117	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	622546		930868	
Location, charges locatives et de copropriété	54357		65987	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22996		17034	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16667			
Autres comptes	67572		65486	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	784136		1079376	
Taxe professionnelle	6929		7176	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11995		15743	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18924		22919	
Montant de la TVA. collectée	89124		138346	
Total TVA. déductible sur biens et services	53297		91597	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6