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BILAN FILMS CONCEPT ASSOCIES 2018 Siren 402994107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126184	1104	125080	125590
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150275	133189	17085	31297
Autres immobilisations corporelles	42513	42309	204	735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13352		13352	13205
TOTAL (I)	334823	176602	158221	171827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	501900		501900	579228
Autres créances	380478		380478	276885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4345		4345	5040
Charges constatées d’avance	15337		15337	195670
TOTAL (II)	902061		902061	1056824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1236884	176602	1060282	1228651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19700		19700	
Report à nouveau	50980		42991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16093		7989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196772		180680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5179		4072	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227068		351867	
Dettes fiscales et sociales	495805		538232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135458		153800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	863509		1047971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1060282		1228651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	863509		1047971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5179		4072	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	990841	54954	1045795	1369156
Chiffres d’affaires nets	990841	54954	1045795	1369156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			435279	61988
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29193	14565
Autres produits			246	926
Total des produits d’exploitation (I)			1510512	1446635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1079376	978813
Impôts, taxes et versements assimilés			22919	22431
Salaires et traitements			235456	262785
Charges sociales			134092	151927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15253	21230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	776
Total des charges d’exploitation (II) 			1487135	1437962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23377	8672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			750	1509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			750	1510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6539	880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6539	880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5788	630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17589	9302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1497		179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1497		179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1497		-179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1511262		1448144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1495170		1440155	
BENEFICE OU PERTE	16093		7989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2118		2118	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29193		14565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126184		
Total Immobilisations corporelles		192787		
Total Immobilisations financières		14205		1647
Total Général		333176		1647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15852
Total Général				334823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	594	510		1104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160755	14743		175498
AMORTISSEMENTS Total Général	161349	15253		176602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13352	13352		
Clients douteux ou litigieux	13865	13865		
Autres créances clients	488035	488035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15980	15980		
Impôts sur les bénéfices	162045	162045		
T. V. A.	27636	27636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91852	91852		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82965	82965		
Charges constatées d’avance	15337	15337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	911067	911067		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5179	5179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227068	227068		
Personnel et comptes rattachés	34728	34728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219422	219422		
Impôts sur les bénéfices	973	973		
T.V.A.	195865	195865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44816	44816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135458	135458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	863509	863509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	930868		830017	
Location, charges locatives et de copropriété	65987		54080	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17034		21873	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65486		72842	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1079376		978813	
Taxe professionnelle	7176		7714	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15743		14717	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22919		22431	
Montant de la TVA. collectée	138346		151462	
Total TVA. déductible sur biens et services	91597		79865	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel