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BILAN ELECTRICITE GENERALE CHAUFFAGE ISOLATION 2021 Siren 402943120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5775	5775		
Fonds commercial	5366	5366		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10357	8146	2211	2986
Autres immobilisations corporelles	29933	25841	4092	1339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	246		246	246
Autres immobilisations financières	6689		6689	6689
TOTAL (I)	58367	45129	13238	11259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39159		39159	40600
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13272		13272	10750
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288047	1463	286584	320409
Autres créances	120696		120696	315196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231173		231173	239078
Charges constatées d’avance	3876		3876	6678
TOTAL (II)	696223	1463	694760	932710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	754590	46592	707998	943970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3300		3300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82777		306597	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90589		49056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209667		391953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221301		250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1315		1550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215423		244820	
Dettes fiscales et sociales	56220		53741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4071		1906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	498331		552017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	707998		943970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1823703		1823703	1305894
Chiffres d’affaires nets	1823703		1823703	1305894
				
Production stockée			2522	6550
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			149593	11667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10047	37934
Autres produits			1088	419
Total des produits d’exploitation (I)			1986953	1362464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			642570	368485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1441	-15892
Autres achats et charges externes			792216	556264
Impôts, taxes et versements assimilés			21067	22497
Salaires et traitements			287312	256935
Charges sociales			149968	121819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2276	2762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			186	1858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1826	1070
Total des charges d’exploitation (II) 			1898861	1315797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88092	46666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1812	2632
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1812	2632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1087	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1087	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			726	2632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88818	49299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1832			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1028			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1088		243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1088		243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1772		-243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1991625		1365096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1901036		1316040	
BENEFICE OU PERTE	90589		49056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11141		
Total Immobilisations corporelles		44167		4255
Total Immobilisations financières		6935		
Total Général		62243		4255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8131	40291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6935
Total Général			8131	58367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5775			5775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39843	2276	8131	33988
AMORTISSEMENTS Total Général	45618	2276	8131	39763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	5366			5366
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1858	186	581	1463
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7224	186	581	6829
TOTAL GENERAL	7224	186	581	6829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186	581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	246		246	
Autres immobilisations financières	6689		6689	
Clients douteux ou litigieux	3094	3094		
Autres créances clients	284954	284954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83	83		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33165	33165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86812	86812		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	636	636		
Charges constatées d’avance	3876	3876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	419554	412619	6935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221301	49483	171818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215423	215423		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16583	16583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37233	37233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2404	2404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4071	4071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497016	325198	171818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel