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BILAN ELECTRICITE GENERALE CHAUFFAGE ISOLATION 2020 Siren 402943120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5775	5775		474
Fonds commercial	5366	5366		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10357	7371	2986	1723
Autres immobilisations corporelles	33810	32471	1339	2345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	246		246	
Autres immobilisations financières	6689		6689	6689
TOTAL (I)	62243	50984	11259	11231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40600		40600	24708
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10750		10750	4200
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322266	1858	320409	233928
Autres créances	315196		315196	201395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239078		239078	75648
Charges constatées d’avance	6678		6678	2947
TOTAL (II)	934568	1858	932710	542826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	996811	52842	943970	554057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3300		3300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306597		381904	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49056		-75307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391953		342897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1550		678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244820		146871	
Dettes fiscales et sociales	53741		51479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1906		1906	
Produits constatés d’avance (2)			10226	
TOTAL (IV)	552017		211160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943970		554057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1305894		1305894	1894432
Chiffres d’affaires nets	1305894		1305894	1894432
				
Production stockée			6550	-3600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37934	6044
Autres produits			419	271
Total des produits d’exploitation (I)			1362464	1897147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			368485	832139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15892	3381
Autres achats et charges externes			556264	664300
Impôts, taxes et versements assimilés			22497	17868
Salaires et traitements			256935	293789
Charges sociales			121819	158499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2762	3386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1858	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1070	745
Total des charges d’exploitation (II) 			1315797	1974107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46666	-76960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2632	1867
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2632	2208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2632	2208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49299	-74752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243		555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243		555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-243		-555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1365096		1899355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1316040		1974662	
BENEFICE OU PERTE	49056		-75307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11141		
Total Immobilisations corporelles		41622		2545
Total Immobilisations financières		6689		700
Total Général		59452		3245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			454	6935
Total Général			454	62243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5301	474		5775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37554	2288		39843
AMORTISSEMENTS Total Général	42855	2762		45618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	5366			5366
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	340	1858	340	1858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5706	1858	340	7224
TOTAL GENERAL	5706	1858	340	7224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1858	340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	246		246	
Autres immobilisations financières	6689		6689	
Clients douteux ou litigieux	4459	4459		
Autres créances clients	317808	317808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128	128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1667	1667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30481	30481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés	272875	272875		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45	45		
Charges constatées d’avance	6678	6678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	651075	644140	6935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	250000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244820	244820		
Personnel et comptes rattachés	203	203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20199	20199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32348	32348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	991	991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1906	1906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	550467	550467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel