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BILAN DELAFORGE DIFFUSION 2016 Siren 402908842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8814	8814		
Autres immobilisations corporelles	96378	31864	64515	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6243		6243	
TOTAL (I)	111466	40678	70788	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	420543		420543	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89063		89063	
Autres créances	6014		6014	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116288		116288	
Charges constatées d’avance	903		903	
TOTAL (II)	632812		632812	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744278	40678	703600	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	339701			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20935			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10625			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76954			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1880			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176245			
Dettes fiscales et sociales	60491			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703600			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324316			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10625			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1206998		1206998	
Production vendue biens				
Production vendue services	1904		1904	
Chiffres d’affaires nets	1208902		1208902	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1256	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			117	
Total des produits d’exploitation (I)			1210274	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			866614	
Variation de stock (marchandises)			-85099	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208729	
Impôts, taxes et versements assimilés			3427	
Salaires et traitements			120083	
Charges sociales			40211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19505	
Total des charges d’exploitation (II) 			1182440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27835	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6875	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6875	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6875	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20959	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2226			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2792			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3208			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1216274			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195340			
BENEFICE OU PERTE	20935			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15107			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73604		65560
Total Immobilisations financières		6238		35
Total Général		79842		65596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33971	105193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6273
Total Général			33971	111466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63454	8969	31745	40678
AMORTISSEMENTS Total Général	63454	8969	31745	40678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6243			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1464			
T. V. A.	4550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102224	95981	6243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10625	10625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176245	176245		
Personnel et comptes rattachés	10297	10297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21971	21971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28223	28223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76954	76954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324316	324316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11667			
Location, charges locatives et de copropriété	41778			
Personnel extérieur à l’entreprise	10940			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30480			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3100			
Autres comptes	110766			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208729			
Taxe professionnelle	2131			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1296			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3427			
Montant de la TVA. collectée	258461			
Total TVA. déductible sur biens et services	131445			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4