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BILAN COSMO SOFT 2018 Siren 402991475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1441	1441		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12647	4925	7722	
Autres immobilisations corporelles	27297	21928	5369	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10978		10978	
TOTAL (I)	52362	28294	24069	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16126		16126	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296711		296711	
Autres créances	44506		44506	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21099		21099	
Charges constatées d’avance	450		450	
TOTAL (II)	378892		378892	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	431254	28294	402960	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12456			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23327			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44168			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42670			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47979			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10697			
Dettes fiscales et sociales	217947			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358792			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402960			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346385			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18160			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	535972		535972	
Chiffres d’affaires nets	535972		535972	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1573	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5047	
Autres produits			716	
Total des produits d’exploitation (I)			543308	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18025	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			973	
Autres achats et charges externes			154398	
Impôts, taxes et versements assimilés			12066	
Salaires et traitements			208291	
Charges sociales			51025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65027	
Total des charges d’exploitation (II) 			513053	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30255	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2209	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2209	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28046	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4719			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4719			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	543308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519981			
BENEFICE OU PERTE	23327			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7091			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	992			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8899			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1441		
Total Immobilisations corporelles		33693		6250
Total Immobilisations financières		10881		97
Total Général		46015		6347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10978
Total Général				52362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1441			1441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23604	3249		26853
AMORTISSEMENTS Total Général	25045	3249		28294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4055		4055	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4055		4055	
TOTAL GENERAL	4055		4055	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4055	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10978		10978	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296711	296711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31116	31116		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13158	13158		
T. V. A.	232	232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	450	450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	352645	341667	10978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42670	30262	12408	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10697	10697		
Personnel et comptes rattachés	20159	20159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21899	21899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66665	66665		
Obligations cautionnées	95179	95179		
Autres impôts, taxes et assimilés	14045	14045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47979	47979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39500	39500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358792	346385	12408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7090			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18614			
Location, charges locatives et de copropriété	68664			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3523			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63598			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154398			
Taxe professionnelle	3102			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8964			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12066			
Montant de la TVA. collectée	70756			
Total TVA. déductible sur biens et services	29857			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6