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BILAN COSMO SOFT 2017 Siren 402991475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1441	1441		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11813	2423	9390	
Autres immobilisations corporelles	21880	21180	700	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10881		10881	
TOTAL (I)	46015	25045	20971	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17099		17099	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333232	4055	329177	
Autres créances	52553		52553	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23108		23108	
Charges constatées d’avance	689		689	
TOTAL (II)	426682	4055	422627	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	472697	29100	443597	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53627			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41170			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20841			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57044			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70312			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11844			
Dettes fiscales et sociales	224136			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59420			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422756			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	443597			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398269			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20727			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	515635		515635	
Chiffres d’affaires nets	515635		515635	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10971	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13128	
Autres produits			312	
Total des produits d’exploitation (I)			540046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37320	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2246	
Autres achats et charges externes			176474	
Impôts, taxes et versements assimilés			11131	
Salaires et traitements			277187	
Charges sociales			67895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7480	
Total des charges d’exploitation (II) 			577930	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2606	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2606	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2606	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40491	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-679			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540046			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	581216			
BENEFICE OU PERTE	-41170			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7085			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7055			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8666			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1441		
Total Immobilisations corporelles		39307		4897
Total Immobilisations financières		10881		
Total Général		51629		4897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10510	33693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10881
Total Général			10510	46015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1441			1441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31425	2689	10510	23604
AMORTISSEMENTS Total Général	32866	2689	10510	25045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10128		6073	4055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10128		6073	4055
TOTAL GENERAL	10128		6073	4055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6073	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10881			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	333232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25352			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21345			
T. V. A.	5856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	397355	386474	10881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57044	32556	24488	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11844	11844		
Personnel et comptes rattachés	28616	28616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61498	61498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119176	119176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14846	14846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70312	70312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59420	59420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422756	398269	24488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25168			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10649			
Location, charges locatives et de copropriété	73125			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3020			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89680			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176474			
Taxe professionnelle	2641			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8490			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11131			
Montant de la TVA. collectée	108082			
Total TVA. déductible sur biens et services	31837			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel