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BILAN COMARTRANS 2015 Siren 402983936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18241	15495	2746	
Fonds commercial	110000		110000	110000
Autres immobilisations incorporelles	18794	18794		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4444	4444		
Autres immobilisations corporelles	179889	145030	34858	47430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71600		71600	71600
Créances rattachées à des participations	60381		60381	60381
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	359		359	359
TOTAL (I)	463707	183764	279944	289769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	1500
Clients et comptes rattachés	995504	54312	941192	1327610
Autres créances	230106		230106	179469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43064		43064	49283
Charges constatées d’avance	13116		13116	14468
TOTAL (II)	1283290	54312	1228978	1572330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1746997	238076	1508922	1862099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	240001		223051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45911		63785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450912		451837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45000			
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72723		84091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33825		11421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	860354		1237124	
Dettes fiscales et sociales	40615		29857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5493		47260	
Produits constatés d’avance (2)			510	
TOTAL (IV)	1013010		1410262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1508922		1862099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	994236		1410262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33914		9717	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4545461		4545461	5484567
Chiffres d’affaires nets	4545461		4545461	5484567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216247	185012
Autres produits			144	460
Total des produits d’exploitation (I)			4761852	5670040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4368443	5318396
Impôts, taxes et versements assimilés			4339	2196
Salaires et traitements			230761	189395
Charges sociales			79005	61671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15461	18709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	1913
Total des charges d’exploitation (II) 			4698062	5602150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63790	67889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			747	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26747	
Dotations financières sur amortissements et provisions			45000	
Intérêts et charges assimilées			4131	2961
Différences négatives de change			113	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49244	2962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22497	-2962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41293	64927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11000		115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	548		1257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1688			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2236		1257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8764		-1142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4146			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4799598		5670155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4753687		5606369	
BENEFICE OU PERTE	45911		63785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4099		4106	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	216247		185012	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143539		3496
Total Immobilisations corporelles		208303		3827
Total Immobilisations financières		132339		
Total Général		484182		7323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27797	184333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132339
Total Général			27797	463707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33539	750		34289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160873	14711	26110	149474
AMORTISSEMENTS Total Général	194412	15461	26110	183764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges		45000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54312			54312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54312			54312
TOTAL GENERAL	54312	45000		99312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		45000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60381	60381		
Prêts				
Autres immobilisations financières	359	359		
Clients douteux ou litigieux	72803			
Autres créances clients	922702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2765			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11358			
T. V. A.	79974			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33802			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102207			
Charges constatées d’avance	13116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1299466	1299466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33914	15140	18774	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38809	38809		
Emprunts et dettes financières divers	117	117		
Fournisseurs et comptes rattachés	860354	860354		
Personnel et comptes rattachés	12087	12087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23375	23375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5153	5153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33708	33708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5493	5493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1013010	994236	18774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1749			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3945451		4875496	
Location, charges locatives et de copropriété	213120		214214	
Personnel extérieur à l’entreprise	7060		5784	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27666		25863	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175146		197039	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4368443		5318396	
Taxe professionnelle			380	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4339		1816	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4339		2196	
Montant de la TVA. collectée	46221		43756	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel