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BILAN CABINET TILLY & GUERIN 2018 Siren 402901110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32425	32425		444
Fonds commercial	195955		195955	195955
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101136	65921	35215	13378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1950
Autres immobilisations financières	34718		34718	34718
TOTAL (I)	364233	98345	265888	246444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				614
Clients et comptes rattachés	584233	42701	541532	485262
Autres créances	59008		59008	68908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296959		296959	269509
Charges constatées d’avance	30895		30895	29238
TOTAL (II)	971094	42701	928394	853531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1335328	141046	1194282	1099975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles	156015		141158	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41691		44857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263706		252015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2519		2510	
TOTAL (III)	2519		2510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107875		93594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100257		67381	
Dettes fiscales et sociales	208547		203451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4278		2925	
Produits constatés d’avance (2)	507065		478100	
TOTAL (IV)	928057		845450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1194282		1099975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928057		845450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			329	
Production vendue biens			1217129	1125335
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1217458	1125335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27768	22801
Autres produits			23	2
Total des produits d’exploitation (I)			1248249	1149137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			329	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			574547	528013
Impôts, taxes et versements assimilés			17671	18795
Salaires et traitements			418923	381300
Charges sociales			153388	141029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16230	5762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2519	2510
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5033	9830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			846	711
Total des charges d’exploitation (II) 			1189486	1087950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58763	61187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	10
Autres intérêts et produits assimilés			549	305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			557	315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			557	315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59320	61501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1653		690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1392	
Total des produits exceptionnels (VII)	1653		2082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1653		1978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19813		18312	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-532		310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1250459		1151534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1208768		1106677	
BENEFICE OU PERTE	41691		44857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228380		
Total Immobilisations corporelles		89776		37624
Total Immobilisations financières		36668		
Total Général		354823		37624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26263	101136
Prêts et immobilisations financières			1950	
Total Immobilisations financières			1950	34718
Total Général			28213	364233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31981	444		32425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76398	15786	26263	65921
AMORTISSEMENTS Total Général	108379	16230	26263	98345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2519
Total Provisions pour risques et charges	2510	2519	2510	2519
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42178	5033	4511	42701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42178	5033	4511	42701
TOTAL GENERAL	44688	7552	7021	45220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7552	7021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34718		34718	
Clients douteux ou litigieux	36357	36357		
Autres créances clients	547876	547876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1210	1210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28624	28624		
T. V. A.	14028	14028		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13675	13675		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1471	1471		
Charges constatées d’avance	30895	30895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	708853	674136	34718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36	36		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100257	100257		
Personnel et comptes rattachés	53221	53221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45867	45867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103419	103419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6039	6039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107875	107875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4278	4278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	507065	507065		
TOTAL – ETAT DES DETTES	928057	928057		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel