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BILAN AUX PETITS PLAISIRS 2017 Siren 402945323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1568	1568		
Fonds commercial	257180		257180	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18315	18315		
Autres immobilisations corporelles	140322	130981	9341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2759		2759	
TOTAL (I)	420144	150863	269281	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45558		45558	
Avances et acomptes versés sur commandes	4732		4732	
Clients et comptes rattachés	800		800	
Autres créances	25310		25310	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21841		21841	
Charges constatées d’avance	6066		6066	
TOTAL (II)	104308		104308	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	524452	150863	373589	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38859			
Report à nouveau	74496			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26579			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304934			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1148			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5942			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23942			
Dettes fiscales et sociales	34627			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2995			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68654			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373589			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68654			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	662683		662683	
Production vendue biens				
Production vendue services	2569		2569	
Chiffres d’affaires nets	665252		665252	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2177	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			667429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			299890	
Variation de stock (marchandises)			-7942	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111286	
Impôts, taxes et versements assimilés			6184	
Salaires et traitements			148578	
Charges sociales			52658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			543	
Total des charges d’exploitation (II) 			631506	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35923	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1074	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1074	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1026	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34897	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5334			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5091			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3227			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	667720			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	641140			
BENEFICE OU PERTE	26579			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2177			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14670			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	543			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258748		
Total Immobilisations corporelles		155700		2937
Total Immobilisations financières		2759		
Total Général		417208		2937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2759
Total Général				420144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1568			1568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137985	11311		149296
AMORTISSEMENTS Total Général	139553	11311		150863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2759			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1609			
Impôts sur les bénéfices	7751			
T. V. A.	10992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4958			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34936	32177	2759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1148	1148		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23942	23942		
Personnel et comptes rattachés	8017	8017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24082	24082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	448	448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2080	2080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5942	5942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2995	2995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68654	68654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43865			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30422			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36998			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111286			
Taxe professionnelle	2092			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4092			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6184			
Montant de la TVA. collectée	54996			
Total TVA. déductible sur biens et services	45947			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7