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BILAN AUDIT DIAGNOSTIC ORGANISATION CONSEIL 2016 Siren 402971238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4582		4582	
Autres immobilisations incorporelles	850	427	423	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2976	2976		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91324	50884	40440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	640		640	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85000		85000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3363		3363	
TOTAL (I)	188735	54287	134448	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	287		287	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305172		305172	
Autres créances	52520		52520	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	610		610	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6630		6630	
TOTAL (II)	365218		365218	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	553953	54287	499666	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	152540			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15254			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111863			
Report à nouveau	63330			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84521			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258466			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1104			
TOTAL (III)	1104			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48945			
Emprunts et dettes financières divers (4)	929			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43260			
Dettes fiscales et sociales	104290			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42672			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240096			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499666			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240096			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28952			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71723		
Total Immobilisations corporelles		130449		1100
Total Immobilisations financières		22583		85000
Total Général		224756		86100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			66292	5432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37249	94300
Prêts et immobilisations financières			2420	
Total Immobilisations financières			18581	89003
Total Général			122121	188735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14225	1810	15608	427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67693	11976	25808	53860
AMORTISSEMENTS Total Général	81918	13785	41416	54287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	7819	1104	7819	1104
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7819	1104	7819	1104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7819	1104	7819	1104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1104	7819	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3363			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5262			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1022			
Impôts sur les bénéfices	12350			
T. V. A.	5942			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8866			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19077			
Charges constatées d’avance	6630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	367684	364321	3363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28952	28952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19993	19993		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43260	43260		
Personnel et comptes rattachés	8950	8950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35822	35822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59518	59518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	929	929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42672	42672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240096	240096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60028			
Location, charges locatives et de copropriété	48018			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13327			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109138			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230510			
Taxe professionnelle	2781			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11767			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14548			
Montant de la TVA. collectée	124273			
Total TVA. déductible sur biens et services	26419			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel