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BILAN ACTA 2019 Siren 402931133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12003	11786	217	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	824475		824475	
Constructions	3216547	1164967	2051580	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6685	4862	1822	
Autres immobilisations corporelles	279220	262258	16961	
Immobilisations en cours	4290		4290	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	517752		517752	
Créances rattachées à des participations	234926		234926	
Autres titres immobilisés				
Prêts	125625		125625	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5221526	1443875	3777651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3167495		3167495	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4820		4820	
Clients et comptes rattachés	1462674		1462674	
Autres créances	161639		161639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8211		8211	
Disponibilités	89110		89110	
Charges constatées d’avance	10092		10092	
TOTAL (II)	4904044		4904044	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10125571	1443875	8681696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	357043			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25802			
Report à nouveau	932689			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229957			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7545492			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	821290			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	386			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145728			
Dettes fiscales et sociales	109592			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3185			
Produits constatés d’avance (2)	56019			
TOTAL (IV)	1136203			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8681696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1135816			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	375000		375000	
Production vendue biens				
Production vendue services	426779		426779	
Chiffres d’affaires nets	801779		801779	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107890	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			909680	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			284199	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267522	
Impôts, taxes et versements assimilés			38924	
Salaires et traitements			141485	
Charges sociales			56723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			916783	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7103	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			173255	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13154	
Produits financiers de participations			67363	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8679	
Autres intérêts et produits assimilés			85	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17026	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17026	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59103	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	321000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	86853			
Total des produits exceptionnels (VII)	408603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	389307			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17933			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26385			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1567668			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1337710			
BENEFICE OU PERTE	229957			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27098			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12003		
Total Immobilisations corporelles		4763231		2121
Total Immobilisations financières		1090493		
Total Général		5865729		2121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			434133	4331219
Prêts et immobilisations financières			22500	
Total Immobilisations financières			212190	878303
Total Général			646323	5221526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10334	1451		11786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1350452	126463	44826	1432089
AMORTISSEMENTS Total Général	1360786	127915	44826	1443875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49200		49200	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	86853		86853	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31592		31592	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118445		118445	
TOTAL GENERAL	167645		167645	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			80792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			86853	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	234926	234926		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1462674	1462674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	125625	125625		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12736	12736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	103820	103820		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45082	45082		
Charges constatées d’avance	10092	10092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1994958	1994958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	188434	188434		
Fournisseurs et comptes rattachés	145728	145728		
Personnel et comptes rattachés	39	39		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20078	20078		
Impôts sur les bénéfices	26691	26691		
T.V.A.	60755	60755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2028	2028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	632856	632856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3185	3185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56019	56019		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1135816	1135816		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	480000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	89761			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70301			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107459			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267522			
Taxe professionnelle	3036			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35888			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38924			
Montant de la TVA. collectée	137056			
Total TVA. déductible sur biens et services	45285			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4