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BILAN ACTA 2018 Siren 402931133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78741	67787	10954	3122
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5408208		5408208	859476
Constructions	23946904	7746295	16200603	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43857	27852	15999	
Autres immobilisations corporelles	1822242	1653956	168286	32442
Immobilisations en cours	23549		23549	3590
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3396230		3396230	520652
Créances rattachées à des participations	2785305		2785305	402214
Autres titres immobilisés				
Prêts	971636		971636	170625
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38476660	9495896	28980764	4840458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22641628		22641628	4179006
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39843		39843	5647
Clients et comptes rattachés	4065943	207230	3858713	492582
Autres créances	14393002		14393002	2066803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	129545		129545	17663
Disponibilités	4947812		4947812	593673
Charges constatées d’avance	62769		62769	9591
TOTAL (II)	46280534	207230	46073305	7364965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84757194	9703126	75054069	12205423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39357420		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2342055		331609	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44526		6788	
Report à nouveau	6896909		1048172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2494447		508690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51135358		7895259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	322731			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	322731			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21052317		3833965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2427		340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780792		265695	
Dettes fiscales et sociales	1468563		125909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7753		8440	
Produits constatés d’avance (2)	284121		75814	
TOTAL (IV)	23595980		4310163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75054069		12205423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			533250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7812822		7812822	1366000
Production vendue biens				
Production vendue services	3326574		3326574	519618
Chiffres d’affaires nets	11139396		11139396	1885618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			419996	38782
Autres produits			13	4
Total des produits d’exploitation (I)			11559399	1924404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4770854	1000247
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2121535	261819
Impôts, taxes et versements assimilés			352616	57360
Salaires et traitements			956208	150511
Charges sociales			385722	61866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			969878	149205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			569718	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207230	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32231	
Autres charges			13	63
Total des charges d’exploitation (II) 			10656500	1681072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			902899	243332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2275817	365537
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			141129	3677
Produits financiers de participations			641244	115002
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55756	2500
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			697000	117502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208942	33645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208942	33645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			488056	83857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3525644	689049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-98249		70	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1206036		47000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	188456			
Total des produits exceptionnels (VII)	1296243		47070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15087		1878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1540430		-1747	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1555517		28861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-259280		18209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	771917		198568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15828459		2454513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13334012		1945823	
BENEFICE OU PERTE	2494447		508690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	231507		38782	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78741		
Total Immobilisations corporelles		32880494		120998
Total Immobilisations financières		7172831		2291855
Total Général		40132059		2412846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1756738	31244754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2311514	7153172
Total Général			4068252	38476660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58262	9525		67787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8134018	960354	235981	8858391
AMORTISSEMENTS Total Général	8192286	969878	235981	8926178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				322731
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		322731		322731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	188456	569718	188456	569718
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	188489	207230	188489	207230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	376946	776948	376946	776948
TOTAL GENERAL	376946	1099679	376946	1099679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2785305		2785305	
Prêts	971636		971636	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4065943	1575274	2490669	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129460	129460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14105240	6559570	7545670	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158302	158302		
Charges constatées d’avance	62769	62769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22278648	8485374	13793280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	299753		299753	
Fournisseurs et comptes rattachés	780792	780792		
Personnel et comptes rattachés	55756	55756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137712	137712		
Impôts sur les bénéfices	736659	736659		
T.V.A.	535707	535707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2729	2729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20752564	11787993	8964571	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7753	7753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	284121	284121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23593553	14329230	9264330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	3148594			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	635583			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	289192			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	195692			
Autres comptes	1001069			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2121535			
Taxe professionnelle	15303			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	337313			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	352616			
Montant de la TVA. collectée	1526064			
Total TVA. déductible sur biens et services	328064			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel