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BILAN ACTA 2017 Siren 402931133
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12004 8882 3122
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 859476 859476
Constructions 3867748 1019925 2847823
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4548 4033 515
Autres immobilisations corporelles 277237 244795 32442
Immobilisations en cours 3590 3590
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 520652 520652
Créances rattachées à des participations 402214 402214
Autres titres immobilisés
Prêts 170625 170625
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 6118093 1277636 4840458
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 4179006 4179006
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5647 5647
Clients et comptes rattachés 521317 28735 492582
Autres créances 2066803 2066803
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 17663 17663
Disponibilités 593673 593673
Charges constatées d’avance 9591 9591
TOTAL (II) 7393700 28735 7364965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13511793 1306371 12205423
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 6000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 331609
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6788
Report à nouveau 1048172
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 508690
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7895259
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 3833965
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 340
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 265695
Dettes fiscales et sociales 125909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8440
Produits constatés d’avance (2) 75814
TOTAL (IV) 4310163
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12205423
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 533250
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1366000 1366000
Production vendue biens
Production vendue services 519618 519618
Chiffres d’affaires nets 1885618 1885618
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 38782
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 1924404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 1000247
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 261819
Impôts, taxes et versements assimilés 57360
Salaires et traitements 150511
Charges sociales 61866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 149205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 63
Total des charges d’exploitation (II) 1681072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 243332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 365537
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 3677
Produits financiers de participations 115002
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2500
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 117502
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 33645
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 33645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 83857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 689049
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 70 4
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 47000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 47070
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1878
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital -1747
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 28730
Total des charges exceptionnelles (VIII) 28861
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 18209
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 198568
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2454513
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1945823
BENEFICE OU PERTE 508690
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 38782
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11095 4356
Total Immobilisations corporelles 5017592 15572
Total Immobilisations financières 973886 408037
Total Général 6002573 427965
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3447 12004
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20565 5012599
Prêts et immobilisations financières 25000
Total Immobilisations financières 288432 1093491
Total Général 312445 6118093
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10803 1527 3447 8882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1114543 147678 22198 1240023
AMORTISSEMENTS Total Général 1125345 149205 25645 1248906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 28730 28730
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 28735 28735
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 28735 28730 57465
TOTAL GENERAL 28735 28730 57465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 28730
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 402214
Prêts 170625
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 521317
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3502
T. V. A. 13570
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2031340
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18391
Charges constatées d’avance 9591
TOTAL ETAT DES CREANCES 3170549 566370 2604179
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 36540 36540
Fournisseurs et comptes rattachés 265695 265695
Personnel et comptes rattachés 13592 13592
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35582 35582
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 75471 75471
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1264 1264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3797425 3593482
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8440 8440
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 75814 75814
TOTAL – ETAT DES DETTES 4309623 475658 3630022
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 450000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 750
Location, charges locatives et de copropriété 83735
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 56418
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 120916
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 261819
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 57360
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 57360
Montant de la TVA. collectée 232932
Total TVA. déductible sur biens et services 31768
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 4