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BILAN ACTA 2016 Siren 402931133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11095	10803	292	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	859476		859476	
Constructions	3884256	886771	2997485	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4548	3844	704	
Autres immobilisations corporelles	269313	223928	45385	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	520652		520652	
Créances rattachées à des participations	260109		260109	
Autres titres immobilisés				
Prêts	193125		193125	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6002573	1125345	4877228	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5179253		5179253	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8247		8247	
Clients et comptes rattachés	438022	28735	409287	
Autres créances	1635280		1635280	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18172		18172	
Disponibilités	5288		5288	
Charges constatées d’avance	22429		22429	
TOTAL (II)	7306691	28735	7277956	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13309265	1154080	12155184	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	307383			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6788			
Report à nouveau	1037886			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	484512			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7836569			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3907824			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	276			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241341			
Dettes fiscales et sociales	71838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12743			
Autres dettes	974			
Produits constatés d’avance (2)	83618			
TOTAL (IV)	4318615			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12155184			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4078932			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	946240		946240	
Production vendue biens				
Production vendue services	483117		483117	
Chiffres d’affaires nets	1429357		1429357	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95750	
Autres produits			345	
Total des produits d’exploitation (I)			1525451	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			369223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261583	
Impôts, taxes et versements assimilés			82106	
Salaires et traitements			154122	
Charges sociales			65159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1096747	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428705	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			265350	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5332	
Produits financiers de participations			40751	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2359	
Autres intérêts et produits assimilés			177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43286	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52303	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52303	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9017	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			679706	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35724			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6765			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28959			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224153			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1869811			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1385300			
BENEFICE OU PERTE	484512			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11095		
Total Immobilisations corporelles		4496915		520677
Total Immobilisations financières		760544		511126
Total Général		5268554		1031802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5017592
Prêts et immobilisations financières			22500	
Total Immobilisations financières			297783	973886
Total Général			297783	6002573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9549	1253		10803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	978794	141221	5474	1114543
AMORTISSEMENTS Total Général	988343	142475	5474	1125345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1185	28735	1185	28735
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1185	28735	1185	28735
TOTAL GENERAL	1185	28735	1185	28735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	260109			
Prêts	193125			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	438022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10376			
T. V. A.	22242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1586806			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15857			
Charges constatées d’avance	22429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2548966	532601	2016365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67253	12846	54407	
Fournisseurs et comptes rattachés	241341	56341	195000	
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33618	33618		
Impôts sur les bénéfices	1389	1389		
T.V.A.	27668	27668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1164	1164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12743	12743		
Groupe et associés	3840571	3840571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	974	974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83618	83618		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4318339	4078932	249407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	360000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	82488			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57086			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6822			
Autres comptes	115187			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261583			
Taxe professionnelle	1177			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80929			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82106			
Montant de la TVA. collectée	142268			
Total TVA. déductible sur biens et services	32134			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4