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BILAN U.E.S RESIDENCE FONTAINE 2021 Siren 402831630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52351	51424	928	2030
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103074	87505	15569	21909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312613	267626	44987	3141
Autres immobilisations corporelles	1661657	1392759	268898	315557
Immobilisations en cours	29636		29636	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188		188	188
TOTAL (I)	2159519	1799313	360206	342825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101033		101033	174144
Autres créances	268153		268153	463444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	2000000
Disponibilités	1017297		1017297	678259
Charges constatées d’avance	16189		16189	15223
TOTAL (II)	3402672		3402672	3331070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5562192	1799313	3762878	3673895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	944000		944000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1473575		1174753	
Report à nouveau	-334776		-203079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106860		167125	
Subventions d’investissement	229545		244802	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2419204		2327601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	105988		156449	
TOTAL (III)	105988		156449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	183597		165573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98642		151399	
Dettes fiscales et sociales	667539		592315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29920	
Autres dettes	174350		143834	
Produits constatés d’avance (2)	113559		106804	
TOTAL (IV)	1237686		1189845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3762878		3673895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4837509		4837509	4658885
Chiffres d’affaires nets	4837509		4837509	4658885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4345	24488
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137216	34756
Autres produits			42107	
Total des produits d’exploitation (I)			5021178	4718129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1509227	1557878
Impôts, taxes et versements assimilés			320408	177490
Salaires et traitements			1925149	1814808
Charges sociales			804776	738502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77847	84732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4608
Autres charges			238887	218310
Total des charges d’exploitation (II) 			4876295	4596328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144883	121801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20000	2027
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20000	2027
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			806	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			806	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19194	2027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164077	123828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29258		143695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29258		143695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1533			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1533		6427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27726		137268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20434		23784	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64509		70187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5070436		4863851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4963576		4696726	
BENEFICE OU PERTE	106860		167125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52351		
Total Immobilisations corporelles		2012177		96760
Total Immobilisations financières				
Total Général		2064529		96760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1958	2106979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1958	2159330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188		188	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101033	101033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11451	11451		
Impôts sur les bénéfices	174426	174426		
T. V. A.	44329	44329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37697	37697		
Charges constatées d’avance	16189	16189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	385563	385375	188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	183597	1	183596	
Fournisseurs et comptes rattachés	98642	98642		
Personnel et comptes rattachés	210371	210371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	370104	370104		
Impôts sur les bénéfices	64509	64509		
T.V.A.	7107	7107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15448	15448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174350	174350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	113559	113559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1237686	1054090	183596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	88342			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	52