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BILAN U.E.S RESIDENCE FONTAINE 2020 Siren 402831630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52351	50321	2030	3500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103074	81165	21909	28277
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267894	264753	3141	7082
Autres immobilisations corporelles	1641209	1325653	315557	258037
Immobilisations en cours				3101
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188		188	188
TOTAL (I)	2064717	1721892	342825	300186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178752	4608	174144	241904
Autres créances	463444		463444	421694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	
Disponibilités	678259		678259	2663494
Charges constatées d’avance	15223		15223	8275
TOTAL (II)	3335678	4608	3331070	3335367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5400395	1726501	3673895	3635552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	944000		944000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1174753		1049784	
Report à nouveau	-203079		-200203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167125		122092	
Subventions d’investissement	244802		124897	
Provisions réglementées			269629	
TOTAL (I)	2327601		2310200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	156449		166792	
TOTAL (III)	156449		166792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165573		181787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151399		185897	
Dettes fiscales et sociales	592315		507159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29920			
Autres dettes	143834		157817	
Produits constatés d’avance (2)	106804		100000	
TOTAL (IV)	1189845		1158560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3673895		3635552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4658885		4658885	4508473
Chiffres d’affaires nets	4658885		4658885	4508473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24488	2303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34756	81342
Autres produits			5	15314
Total des produits d’exploitation (I)			4718129	4607431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1557878	1539012
Impôts, taxes et versements assimilés			177490	229882
Salaires et traitements			1814806	1732319
Charges sociales			738502	670527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84732	88454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4608	15903
Autres charges			218310	73352
Total des charges d’exploitation (II) 			4596328	4374835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121801	232596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2027	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2027	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123828	232596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143695		54385	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36233	
Total des produits exceptionnels (VII)	143695		95986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6427		7674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25730	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			79153	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6427		112558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137268		-16572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23784		26937	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70187		66995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4863851		4703417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4696726		4581325	
BENEFICE OU PERTE	167125		122092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48851		1470	50321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1588310		83262	1671572
AMORTISSEMENTS Total Général	1637161		84732	1721893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188		188	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178752	178752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	960	960		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9520	9520		
Impôts sur les bénéfices	244613	244613		
T. V. A.	16149	16149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22070	22070		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170131	170131		
Charges constatées d’avance	15223	15223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	657607	657419	188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	165573	1	165572	
Fournisseurs et comptes rattachés	151399	151399		
Personnel et comptes rattachés	214009	214009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286657	286657		
Impôts sur les bénéfices	70187	70187		
T.V.A.	1850	1850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19612	19612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29920	29920		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143834	143834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106804	106804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189845	1024273	165572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	113192			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	54