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BILAN U.E.S RESIDENCE FONTAINE 2018 Siren 402831630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49363	47294	2069	3265
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103074	68428	34646	41253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267894	256015	11879	16864
Autres immobilisations corporelles	1426107	1177141	248966	270845
Immobilisations en cours				38727
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188		188	188
TOTAL (I)	1846627	1548878	297749	371141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249761	50956	198806	95899
Autres créances	492708		492708	519741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2326659		2326659	2313121
Charges constatées d’avance	15651		15651	7903
TOTAL (II)	3084779	50956	3033823	2936663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4931406	1599834	3331573	3307804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	944000		944000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	683251		442755	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107855		107855	
Report à nouveau	36129		24211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98797		175882	
Subventions d’investissement	237860		145280	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2107891		1839983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	247569		265747	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	247569		265747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	180963		186506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108405		237238	
Dettes fiscales et sociales	445145		573603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141600		104727	
Produits constatés d’avance (2)	100000		100000	
TOTAL (IV)	976112		1202074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3331573		3307804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	974006		1202074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			18052	19662
Chiffres d’affaires nets			18052	19662
				
Production stockée				
Production immobilisée			4542590	4496563
Subventions d’exploitation			102212	23612
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80804	82026
Autres produits			5873	
Total des produits d’exploitation (I)			4749532	4621862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1543596	1418620
Impôts, taxes et versements assimilés			225825	173236
Salaires et traitements			1776595	1778562
Charges sociales			719444	722775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106144	121396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1535	44533
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8076	
Autres charges			53871	51297
Total des charges d’exploitation (II) 			4435087	4310419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314445	311443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314445	311443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14321		26309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52042		91161	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14000			
Total des produits exceptionnels (VII)	80363		117471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5630		6681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22529		20906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27462		18690	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55621		46277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24742		71194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10124		29228	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46567		64345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4873439		4744062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4684193		4477731	
BENEFICE OU PERTE	189246		266331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44678	2616		47294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1398057	103528		1501585
AMORTISSEMENTS Total Général	1442734	106144		1548879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	188	188		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249761	249761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6	6		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7549	7549		
Impôts sur les bénéfices	459120	459120		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15650	15650		
TOTAL ETAT DES CREANCES			8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	180963	180963		
Fournisseurs et comptes rattachés	108404	108404		
Personnel et comptes rattachés	139359	139359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232463	232463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73322	73322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141599	141599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100000	100000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	976111	976111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel