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BILAN SPINOFF 2014 Siren 402810550
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 205 205
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 147618 99002 48616 43878
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 500 500 500
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 669 669 669
TOTAL (I) 148992 99207 49785 45047
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 150
Clients et comptes rattachés 23375 23375 95788
Autres créances 25857 25857 11991
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 228455 228455 220899
Disponibilités 133 133 30298
Charges constatées d’avance 2310 2310 2301
TOTAL (II) 280131 280131 361427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 429123 99207 329916 406474
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3730 3060
Report à nouveau 348255 299646
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -59033 49279
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 301337 360370
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 28
Emprunts et dettes financières divers (4) 3165 5289
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14128 10358
Dettes fiscales et sociales 11286 30429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 28579 46104
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 329916 406474
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 105306 105306 214030
Chiffres d’affaires nets 105306 105306 214030
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18180 18180
Autres produits 7 4
Total des produits d’exploitation (I) 123493 232213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 83195 74018
Impôts, taxes et versements assimilés 9521 9411
Salaires et traitements 44771 58622
Charges sociales 17134 22956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2504 2692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2689 1992
Total des charges d’exploitation (II) 159813 169691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -36320 62522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7557 6264
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7557 6264
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 7557 6264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -28764 68785
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 705
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 705
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 136
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 30838
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30974
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -30269
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19506
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 131755 238477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 190788 189197
BENEFICE OU PERTE -59033 49279
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4840
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 205
Total Immobilisations corporelles 140876 7242
Total Immobilisations financières 669
Total Général 141750 7242
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 205
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 500
Total Immobilisations corporelles 148118
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 669
Total Général 148992
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 205 205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 96498 2504 99002
AMORTISSEMENTS Total Général 96703 2504 99207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 669
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 23375
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1302
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19506
T. V. A. 3170
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1879
Charges constatées d’avance 2310
TOTAL ETAT DES CREANCES 52212 51543 669
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14128 14128
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9036 9036
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2250 2250
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3165 3165
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 28579 28579
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel