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BILAN SOPHIA VISION 2021 Siren 402886022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3194	2921	273	651
Autres immobilisations corporelles	404534	396498	8036	12950
Immobilisations en cours	5600		5600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	838		838	838
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10620		10620	28774
TOTAL (I)	424787	399420	25367	43214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115647	27755	87892	104698
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48507		48507	63758
Autres créances	217239		217239	418057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37		37	37
Disponibilités	428609		428609	71114
Charges constatées d’avance	18553		18553	2773
TOTAL (II)	828593	27755	800837	660437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1253379	427175	826204	703651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274570		274570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82774		31562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365728		314517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150614		150773	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1296			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174425		163901	
Dettes fiscales et sociales	100912		62728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33229		6701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460476		389134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	826204		703651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332139		389134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1261230		1261230	1099757
Production vendue biens				
Production vendue services	1653		1653	
Chiffres d’affaires nets	1262883		1262883	1099757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28453	41898
Autres produits			505	30
Total des produits d’exploitation (I)			1291841	1141685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			540143	443408
Variation de stock (marchandises)			14331	39877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282766	305479
Impôts, taxes et versements assimilés			8209	13155
Salaires et traitements			224607	200137
Charges sociales			72868	59883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4565	4993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27755	25753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16930	18875
Total des charges d’exploitation (II) 			1192173	1111560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99668	30126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1684	2431
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7474	5074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9158	7504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1446	1037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1446	1037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7713	6467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107381	36593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	728			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	728			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23879		5031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1300999		1149190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1218226		1117628	
BENEFICE OU PERTE	82774		31562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2700		6816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16695		18791	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8064		
Total Immobilisations corporelles		413388		5600
Total Immobilisations financières		29613		
Total Général		451065		5600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8064	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5660	413328
Prêts et immobilisations financières			18154	
Total Immobilisations financières			18154	11458
Total Général			31878	424787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8064		8064	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399787	4565	4932	399420
AMORTISSEMENTS Total Général	407851	4565	12996	399420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25280	27755	25280	27755
Sur comptes clients	473		473	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25753	27755	25753	27755
TOTAL GENERAL	25753	27755	25753	27755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27755	25753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10620	10620		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48507	48507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	872	872		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3634	3634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30692	30692		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182041	182041		
Charges constatées d’avance	18553	18553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	294920	294920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	614	614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	21663	128337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174425	174425		
Personnel et comptes rattachés	31600	31600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20728	20728		
Impôts sur les bénéfices	23879	23879		
T.V.A.	19695	19695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5010	5010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33229	33229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459180	330843	128337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	31562			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7982			
Location, charges locatives et de copropriété	105031		97715	
Personnel extérieur à l’entreprise			11279	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23118		29965	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146635		166521	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282766		305479	
Taxe professionnelle	4650		4741	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3559		8414	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8209		13155	
Montant de la TVA. collectée	252577		222899	
Total TVA. déductible sur biens et services	193706		338764	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7