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BILAN SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE 2021 Siren 402811061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50605	42707	7898	12956
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11781		11781	11781
Constructions	1324171	1280587	43584	58587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31306293	17760381	13545911	13328318
Autres immobilisations corporelles	742081	547973	194108	201730
Immobilisations en cours	33231364		33231364	23294045
Avances et acomptes	33277		33277	12662
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	66699802	19631649	47068152	36920310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157177		157177	164201
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1416
Autres créances	1143715		1143715	2034658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104379		104379	111240
Charges constatées d’avance	25607		25607	26291
TOTAL (II)	1430878		1430878	2337806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68130680	19631649	48499031	39258116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78000		78000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8622192		8917775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14761		-295582	
Subventions d’investissement	6432309		4403740	
Provisions réglementées	2462016		2624977	
TOTAL (I)	18389278		16508910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			1004031	
TOTAL (II)			1004031	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	884032		1261130	
TOTAL (III)	884032		1261130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25465502		16205681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45499		13442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432214		223673	
Dettes fiscales et sociales	240412		435985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2889438		3319422	
Autres dettes	151872		285843	
Produits constatés d’avance (2)	785			
TOTAL (IV)	29225722		20484045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48499031		39258116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9248015		6997345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				4809833
Chiffres d’affaires nets				4809833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3463526	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			822703	412750
Autres produits			12930	137061
Total des produits d’exploitation (I)			4299160	5359645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			367051	698025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7023	-3083
Autres achats et charges externes			878498	862608
Impôts, taxes et versements assimilés			99372	416170
Salaires et traitements			534935	1137609
Charges sociales			14559	364051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1638475	1680599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113901	255876
Autres charges			78291	275261
Total des charges d’exploitation (II) 			3732110	5687121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			567049	-327475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	2315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	2315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113548	92634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113548	92634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113499	-90319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453550	-417794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137593		96491	
Reprises sur provisions et transferts de charges	207550		116930	
Total des produits exceptionnels (VII)	345143		215446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	752721		63151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44588		151870	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	797309		215021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-452166		424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13377		-121787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4644353		5577407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4629592		5872990	
BENEFICE OU PERTE	14761		-295582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	331703		412750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62850		256772	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37649	5058		42707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26204628	1702359	8318045	19588942
AMORTISSEMENTS Total Général	26242277	1707417	8318045	19631649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2462016
Total Provisions réglementées	2624978	44588	207550	2462016
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				884032
Total Provisions pour risques et charges	1261130	113902	491000	884032
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3886108	158490	698550	3346048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113902	491000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44588	207550	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1143715	1143715		
Charges constatées d’avance	25607	24167	1440	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1169552	1167882	1670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23518758	3586551	13340926	6591281
Fournisseurs et comptes rattachés	432214	432214		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240412	240412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2889438	2889438		
Groupe et associés	1992242	1992242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151872	151872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	785	785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29225722	9293515	13340926	6591281
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2293251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29