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BILAN SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE 2020 Siren 402811061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50605	37649	12955	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11781		11781	
Constructions	1324170	1265583	58587	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37788639	24460321	13328317	
Autres immobilisations corporelles	680453	478723	201730	
Immobilisations en cours	23294045		23294045	
Avances et acomptes	12662		12662	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
TOTAL (I)	63162587	26242277	36920309	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164200		164200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1416		1416	
Autres créances	2034658		2034658	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111240		111240	
Charges constatées d’avance	26291		26291	
TOTAL (II)	2337806		2337806	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65500393	26242277	39258116	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	780000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8917775			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-295582			
Subventions d’investissement	4403740			
Provisions réglementées	2624977			
TOTAL (I)	16508910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1004031			
TOTAL (II)	1004031			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1261130			
TOTAL (III)	1261130			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16205681			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13442			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223673			
Dettes fiscales et sociales	435985			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3319422			
Autres dettes	285843			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20484045			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39258116			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6997345			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4809834		4809834	
Chiffres d’affaires nets	4809834		4809834	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412750	
Autres produits			137062	
Total des produits d’exploitation (I)			5359646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698026	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3083	
Autres achats et charges externes			862609	
Impôts, taxes et versements assimilés			416170	
Salaires et traitements			1137610	
Charges sociales			364052	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1680600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			255877	
Autres charges			275261	
Total des charges d’exploitation (II) 			5687121	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-327475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2315	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2315	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92634	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92634	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90319	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-417794	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2024			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96492			
Reprises sur provisions et transferts de charges	116931			
Total des produits exceptionnels (VII)	215446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151870			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215021			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121787			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5577407			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5872990			
BENEFICE OU PERTE	-295582			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	412750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	256773			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54276		
Total Immobilisations corporelles		52504230		10902141
Total Immobilisations financières		230		
Total Général		52558736		10902141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3671	50605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			294619	63111752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230
Total Général			298290	63162587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35712	5608	3671	37649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24559691	1871968	227031	26204628
AMORTISSEMENTS Total Général	24595403	1877576	230702	26242277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2624977
Total Provisions réglementées	2590038	151870	116931	2624977
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1261130
Total Provisions pour risques et charges	1005253	255877		1261130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3595291	407747	116931	3886107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		255877		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		151870	116931	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2034658	2034658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1416	1416		
Charges constatées d’avance	26291	24851	1440	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2062595	2060925	1670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16205681	2732422	8657629	4815630
Fournisseurs et comptes rattachés	13442	13442		
Personnel et comptes rattachés	223673	223673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435985	435985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3319422	3319422		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285843	285843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20484045	7010786	8657629	4815630
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1540762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel