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BILAN SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE 2019 Siren 402811061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54276	35712	18563	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11781		11781	
Constructions	1330880	1222123	108756	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37462219	22850396	14611822	
Autres immobilisations corporelles	761227	487170	274057	
Immobilisations en cours	12933684		12933684	
Avances et acomptes	4437		4437	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
TOTAL (I)	52558736	24595402	27963333	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161117		161117	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	434		434	
Clients et comptes rattachés	67249		67249	
Autres créances	1393999		1393999	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87487		87487	
Charges constatées d’avance	106752		106752	
TOTAL (II)	1817041		1817041	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54375778	24595402	29780375	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	780000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8258019			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	659756			
Subventions d’investissement	524123			
Provisions réglementées	2590038			
TOTAL (I)	12889936			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1201007			
TOTAL (II)	1201007			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1005253			
TOTAL (III)	1005253			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11472971			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38449			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396045			
Dettes fiscales et sociales	563721			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1793995			
Autres dettes	343775			
Produits constatés d’avance (2)	75223			
TOTAL (IV)	14684179			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29780375			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4879220			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6919349		6919349	
Chiffres d’affaires nets	6919349		6919349	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170722	
Autres produits			241475	
Total des produits d’exploitation (I)			7331546	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			822080	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27773	
Autres achats et charges externes			839089	
Impôts, taxes et versements assimilés			596704	
Salaires et traitements			1498525	
Charges sociales			529339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1606461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			172898	
Autres charges			361054	
Total des charges d’exploitation (II) 			6453928	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			877618	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7320	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67652	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67652	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			817286	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6915			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104977			
Reprises sur provisions et transferts de charges	85246			
Total des produits exceptionnels (VII)	197138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	396			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	166796			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167192			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29946			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187477			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7536006			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6876250			
BENEFICE OU PERTE	659756			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	143152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	338578			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37776		16500
Total Immobilisations corporelles		40018188		12630584
Total Immobilisations financières		230		4438
Total Général		40056194		12651522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148980	52499792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4668
Total Général			148980	52558736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32890	2822		35712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22847604	1800615	88528	24559691
AMORTISSEMENTS Total Général	22880494	1803437	88528	24595403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2590038
Total Provisions réglementées	2508488	166796	85246	2590038
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1005253
Total Provisions pour risques et charges	859924	172899	27570	1005253
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2570		2570	
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3368412	339695	112816	3595291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172899	27570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		166796	85246	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	230		230	
Prêts				
Autres immobilisations financières	434	434		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67250	67250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1394000	1394000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	106753	98134	8619	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1568667	1559818	8849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11307272	1540762	5969675	3796835
Fournisseurs et comptes rattachés	2190040	2190040		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	563721	563721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165699	165699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	382224	382224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75223	75223		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14684179	4917669	5969675	3796835
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	599745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28