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BILAN SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE 2017 Siren 402811061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36856	30263	6593	3969
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11781		11781	11781
Constructions	1330880	1098849	232031	294215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36630660	19577352	17053308	17031297
Autres immobilisations corporelles	715038	557766	157272	115059
Immobilisations en cours				2955
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	38725445	21264231	17461214	17459506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131990		131990	146594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				450000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2830
Clients et comptes rattachés	13106		13106	13119
Autres créances	975790		975790	2131301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1280584		1280584	287952
Charges constatées d’avance	119336		119336	45906
TOTAL (II)	2520805		2520805	3077703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41246251	21264231	19982020	20537209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78000		78000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6886799		5483408	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	863683		1403391	
Subventions d’investissement	734938		608575	
Provisions réglementées	2308491		2166854	
TOTAL (I)	13246872		12312164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	794613		595136	
TOTAL (III)	794613		595136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584290			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2486526		4295254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40000		35000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408895		554249	
Dettes fiscales et sociales	505291		835159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1401230		1478782	
Autres dettes	486406		398191	
Produits constatés d’avance (2)	27896		33274	
TOTAL (IV)	5940534		7629909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19982020		20537209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	584290			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7249980		7249980	6946938
Chiffres d’affaires nets	7249980		7249980	6946938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24323	450724
Autres produits			219772	176182
Total des produits d’exploitation (I)			7495076	7573844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			649006	731121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14604	-11779
Autres achats et charges externes			930714	1119928
Impôts, taxes et versements assimilés			556546	217135
Salaires et traitements			1429530	1322373
Charges sociales			577086	527762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1426093	1507693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199477	211288
Autres charges			395177	376165
Total des charges d’exploitation (II) 			6178234	6001686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1316842	1572158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18401	27973
Reprises sur provisions et transferts de charges				4401
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18401	32374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120189	160331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120189	160331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101788	-127957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1215054	1444201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	450000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144520		1247387	
Reprises sur provisions et transferts de charges	133135		557554	
Total des produits exceptionnels (VII)	727654		1804940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	586286		895427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	223600		290221	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	809887		1185648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82232		619292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269138		660102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8241131		9411159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7377448		8007767	
BENEFICE OU PERTE	863683		1403391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19930878	1620993	317903	21233968
AMORTISSEMENTS Total Général	19959065	1623069	317903	21264231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2308491
Total Provisions réglementées	2166854	223600	81963	2308491
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				63000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	595136	199477		794613
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51172		51172	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51172		51172	
TOTAL GENERAL	2813162	423077	133135	3103104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199477		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		223600	133135	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	975970			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	119336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1108462	1089876	18586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	584290	584290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2486526	579510	1565568	
Fournisseurs et comptes rattachés	408895	408895		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	505291	505291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1401230	1401230		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	486406	486406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27896	27896		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5940534	4033518	1565568	341448
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1211728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22734			
Location, charges locatives et de copropriété	88892			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	189817			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	629271			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	930714			
Taxe professionnelle	58171			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	498375			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	556546			
Montant de la TVA. collectée	843072			
Total TVA. déductible sur biens et services	325973			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30