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BILAN SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE 2016 Siren 402811061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32156	28187	3969	1895
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11781		11781	11781
Constructions	1331816	1037601	294215	360025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35402663	18371367	17031297	16511243
Autres immobilisations corporelles	636969	521910	115059	115191
Immobilisations en cours	2955		2955	185968
Avances et acomptes				1767
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	37418571	19959065	17459506	17188100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146594		146594	134815
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	501172	51172	450000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2830		2830	29861
Clients et comptes rattachés	13119		13119	8574
Autres créances	2131301		2131301	615224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287952		287952	89634
Charges constatées d’avance	45906		45906	37209
TOTAL (II)	3128875	51172	3077703	915318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40547446	20010236	20537209	18103417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	780000		780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78000		78000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5483408		4516890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1403391		966517	
Subventions d’investissement	608575		510099	
Provisions réglementées	2166854		1987866	
TOTAL (I)	12312164		10828284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	595136		570501	
TOTAL (III)	595136		570501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			259092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4295254		4774076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35000		35000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554249		370615	
Dettes fiscales et sociales	835159		567921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1478782		370216	
Autres dettes	398191		314136	
Produits constatés d’avance (2)	33274		13576	
TOTAL (IV)	7629909		6704632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20537209		18103417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			259092	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6946938		6946938	6786268
Chiffres d’affaires nets	6946938		6946938	6786268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450724	330666
Autres produits			176182	200250
Total des produits d’exploitation (I)			7573844	7317184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			731121	727845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11779	21819
Autres achats et charges externes			1119928	807219
Impôts, taxes et versements assimilés			217135	220232
Salaires et traitements			1322373	1298292
Charges sociales			527762	547342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1507693	1652608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			211288	169871
Autres charges			376165	301727
Total des charges d’exploitation (II) 			6001686	5746956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1572158	1570227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27973	32965
Reprises sur provisions et transferts de charges			4401	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32374	32965
Dotations financières sur amortissements et provisions				4401
Intérêts et charges assimilées			160331	200282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160331	204683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127957	-171719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1444201	1398509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1247387		120110	
Reprises sur provisions et transferts de charges	557554		110330	
Total des produits exceptionnels (VII)	1804940		230440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	895427		1324	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	290221		266289	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1185648		267613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	619292		-37173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	660102		394818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9411159		7580588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8007767		6614071	
BENEFICE OU PERTE	1403391		966517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18995465	1703111	767699	19930877
AMORTISSEMENTS Total Général	19022094	1704669	767699	19959064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2166854
Total Provisions réglementées	1987866	239050	60062	2166854
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				240036
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		51172		51172
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3060259	501510	748607	2813162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211288	186652	
                                             - Financières			4401	
                                            - Exceptionnelles		290222	557554	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2131301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2193386	2178336	15050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3621566	1135040	1813575	
Fournisseurs et comptes rattachés	554249	554249		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1478782	1478782		
Groupe et associés	673689	673689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398191	398191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33274	33274		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7629909	5143383	1813575	672951
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1051046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15283			
Location, charges locatives et de copropriété	26260			
Personnel extérieur à l’entreprise	6144			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	139529			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	932709			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1119927			
Taxe professionnelle	57023			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	160112			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	217135			
Montant de la TVA. collectée	756673			
Total TVA. déductible sur biens et services	305784			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30