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BILAN SOCIETE DES PRODUITS AROMATIQUES D'ALBRET SAS 2021 Siren 402879373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33677	33677		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2799786	2525148	274637	271415
Autres immobilisations corporelles	110820	106992	3828	2652
Immobilisations en cours	23292		23292	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1132161		1132161	1132161
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4099738	2665818	1433919	1406230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	360454	15325	345129	311079
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4622046	495443	4126602	3595865
Marchandises	1275091		1275091	
Avances et acomptes versés sur commandes	150000		150000	157000
Clients et comptes rattachés	2216224		2216224	1840177
Autres créances	3086345		3086345	1054270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208928		208928	2517145
Charges constatées d’avance	1705		1705	1696
TOTAL (II)	11920796	510769	11410027	9477235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	719		719	4050
TOTAL GENERAL (0 à V)	16021254	3176588	12844666	10887516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	177760		177760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24716		24716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4660534		4929036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5524529		5030968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68126		57773	
TOTAL (I)	10455665		10220254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	719		4050	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	719		4050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2132441		653668	
Dettes fiscales et sociales	30000		9202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27950			
Autres dettes	197888		340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2388281		663211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12844666		10887516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2388281		663211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2026	2026	
Production vendue biens	15808159	1643	15809802	15511472
Production vendue services	118255	2901	121157	41833
Chiffres d’affaires nets	15926415	6571	15932986	15553306
				
Production stockée			586555	-493136
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			460077	694791
Autres produits			6137	2718
Total des produits d’exploitation (I)			16985756	15757679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65226	494
Variation de stock (marchandises)			-62716	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5064788	1758358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1245347	1406301
Autres achats et charges externes			4928357	4928851
Impôts, taxes et versements assimilés			70306	126251
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42299	39164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			510769	456026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			719	4050
Autres charges			8865	12041
Total des charges d’exploitation (II) 			9383267	8731539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7602488	7026140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8364	3677
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8364	3677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8364	3677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7610853	7029817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3088		1171	
Total des produits exceptionnels (VII)	3088		1171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13440		13820	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13440		13820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10352		-12648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2075972		1986201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16997209		15762529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11472680		10731561	
BENEFICE OU PERTE	5524529		5030968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33678		
Total Immobilisations corporelles		2863910		69989
Total Immobilisations financières		1132162		
Total Général		4029749		69989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2933899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1132162
Total Général				4099739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33678			33678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2589842	42300		2632141
AMORTISSEMENTS Total Général	2623519	42300		2665819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68126
Total Provisions réglementées	57774	13441	3089	68126
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				719
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4050	719	4050	719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	456027	510769	456027	510769
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	456027	510769	456027	510769
TOTAL GENERAL	517851	524930	463166	579615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		511489	460077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13441	3089	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2216225	2216225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77535	77535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3000000	3000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8811	8811		
Charges constatées d’avance	1706	1706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5304276	5304276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2132442	2132442		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23651	23651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6349	6349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27950	27950		
Groupe et associés	197524	197524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365	365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2388281	2388281		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel