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BILAN SOCIETE DES PRODUITS AROMATIQUES D'ALBRET SAS 2020 Siren 402879373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33677	33677		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2755828	2484413	271415	213918
Autres immobilisations corporelles	108080	105428	2652	4113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1132161		1132161	1132161
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4029749	2623519	1406230	1350194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	327481	16401	311079	1723845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4035491	439625	3595865	3850022
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	157000		157000	
Clients et comptes rattachés	1840177		1840177	2125985
Autres créances	1054270		1054270	1041146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2517145		2517145	2654338
Charges constatées d’avance	1696		1696	1676
TOTAL (II)	9933262	456026	9477235	11397014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4050		4050	6248
TOTAL GENERAL (0 à V)	13967062	3079546	10887516	12753457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	177760		177760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24716		24716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4929036		5059768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5030968		5168737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57773		45125	
TOTAL (I)	10220254		10476107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4050		6248	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4050		6248	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653668		2260736	
Dettes fiscales et sociales	9202		10056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340		307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663211		2271100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10887516		12753457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	663211		2271100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15511472		15511472	15310131
Production vendue services	41833		41833	50414
Chiffres d’affaires nets	15553306		15553306	15360546
				
Production stockée			-493136	103198
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			694791	683204
Autres produits			2718	32505
Total des produits d’exploitation (I)			15757679	16179454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			494	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1758358	3144168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1406301	-491711
Autres achats et charges externes			4928851	5140339
Impôts, taxes et versements assimilés			126251	137529
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39164	35842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			456026	688542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4050	6248
Autres charges			12041	11910
Total des charges d’exploitation (II) 			8731539	8672870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7026140	7506584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3677	10836
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3677	10836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3677	10676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7029817	7517260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1171		4034	
Total des produits exceptionnels (VII)	1171		4034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13820		12637	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13820		12637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12648		-8602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1986201		2339920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15762529		16194325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10731561		11025588	
BENEFICE OU PERTE	5030968		5168737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33677		
Total Immobilisations corporelles		2768709		95200
Total Immobilisations financières		1132161		
Total Général		3934549		95200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2863909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1132161
Total Général				4029749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33677			33677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2550677	39164		2589841
AMORTISSEMENTS Total Général	2584354	39164		2623519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57773
Total Provisions réglementées	45125	13820	1171	57773
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4050
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6248	4050	6248	4050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	688542	456026	688542	456026
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	688542	456026	688542	456026
TOTAL GENERAL	739916	473897	695963	517851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		460077	694791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13820	1171	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1840177	1840177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61898	61898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11300	11300		
Groupe et associés	938834	938834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42237	42237		
Charges constatées d’avance	1696	1696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2896144	2896144		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	653668	653668		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9202	9202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340	340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663211	663211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	5299470			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4570052		4614365	
Location, charges locatives et de copropriété	66982		65544	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	148133		147100	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143683		313328	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4928851		5140339	
Taxe professionnelle	117507		128884	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8744		8645	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	126251		137529	
Montant de la TVA. collectée	108788		178679	
Total TVA. déductible sur biens et services	1147569		1185246	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel