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BILAN SOCIETE DES PRODUITS AROMATIQUES D'ALBRET SAS 2018 Siren 402879373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33677	33677		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2622702	2412328	210373	247197
Autres immobilisations corporelles	108080	102505	5575	7037
Immobilisations en cours	24700		24700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1132161		1132161	1132161
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3921323	2548512	1372811	1386396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1242071	21751	1220319	801644
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4425428	661297	3764130	2914649
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1856752		1856752	1989365
Autres créances	3576045		3576045	4360356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45563		45563	183086
Charges constatées d’avance				1593
TOTAL (II)	11145861	683049	10462812	10250695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	155		155	9115
TOTAL GENERAL (0 à V)	15067339	3231561	11835778	11646207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	177760		177760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24716		24716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4744377		4008504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5614861		6035342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36522		23213	
TOTAL (I)	10598237		10269536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155		9115	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	155		9115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1199221		919145	
Dettes fiscales et sociales	14537		33660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19760			
Autres dettes	306		414750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1233825		1367555	
(V)	3560			
TOTAL GENERAL (I à V)	11835778		11646207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1233825		1367555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1362	1362	44488
Production vendue biens	15535671		15535671	15701933
Production vendue services	72685	2200	74885	59860
Chiffres d’affaires nets	15608356	3562	15611918	15806282
				
Production stockée			1193955	1046497
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			438416	403112
Autres produits			13757	2
Total des produits d’exploitation (I)			17258047	17255895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1205	46711
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2674303	2340895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-341062	3556
Autres achats et charges externes			5488414	5100621
Impôts, taxes et versements assimilés			156481	155073
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38285	34905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			683049	416187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			155	
Autres charges			15449	16
Total des charges d’exploitation (II) 			8716279	8097967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8541767	9157927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18525	20878
Reprises sur provisions et transferts de charges				21257
Différences positives de change				5374
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18525	47510
Dotations financières sur amortissements et provisions				9115
Intérêts et charges assimilées			91	
Différences négatives de change				52254
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91	61370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18434	-13859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8560201	9144067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3836		12486	
Total des produits exceptionnels (VII)	3836		36531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17145		12658	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17145		12658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13309		23873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2932030		3132598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17280408		17339937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11665546		11304594	
BENEFICE OU PERTE	5614861		6035342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33677		
Total Immobilisations corporelles		2730783		24700
Total Immobilisations financières		1132161		
Total Général		3896623		24700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2755483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1132161
Total Général				3921323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33677			33677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2476549	38285		2514834
AMORTISSEMENTS Total Général	2510227	38285		2548512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36522
Total Provisions réglementées	23213	17145	3836	36522
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				155
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9115	155	9115	155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	416187	683049	416187	683049
Sur comptes clients	13113		13113	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	429300	683049	429300	683049
TOTAL GENERAL	461629	700350	442252	719727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		683204	438416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17145	3836	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1856752			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125844			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5840			
Groupe et associés	3423022			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21339			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5432798	5432798		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1199221	1199221		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14537	14537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19760	19760		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306	306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1233825	1233825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5299470			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4980518		4585305	
Location, charges locatives et de copropriété	63843		62670	
Personnel extérieur à l’entreprise			18843	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145390		144122	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298662		289678	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5488414		5100621	
Taxe professionnelle	148634		147323	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7847		7750	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	156481		155073	
Montant de la TVA. collectée	170058		193866	
Total TVA. déductible sur biens et services	1176444		1186946	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel