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BILAN SOCIETE DES PRODUITS AROMATIQUES D'ALBRET SAS 2016 Siren 402879373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33677	33677		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2422126	2341990	80135	80674
Autres immobilisations corporelles	103827	99653	4174	4785
Immobilisations en cours	15900		15900	15900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1132161		1132161	1132161
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3707693	2475321	1232371	1233521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	904564	56445	848119	1579877
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2184975	346667	1838308	2052306
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2174193	13113	2161080	1822092
Autres créances	3056135		3056135	2080357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				23796
Disponibilités	575958		575958	574662
Charges constatées d’avance	1562		1562	1841
TOTAL (II)	8897388	416225	8481163	8134936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21257		21257	428
TOTAL GENERAL (0 à V)	12626339	2891547	9734792	9368886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	177760		177760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24716		24716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3217951		3476514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5234553		5041461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23041		41250	
TOTAL (I)	8678021		8761703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21257		428	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21257		428	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865692		489985	
Dettes fiscales et sociales	22711		15824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13356	
Autres dettes	147108		87247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1035513		606412	
(V)			341	
TOTAL GENERAL (I à V)	9734792		9368886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1035513		606412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		41247	41247	7846
Production vendue biens	14143667		14143667	12948356
Production vendue services	58413	3076	61489	34138
Chiffres d’affaires nets	14202080	44323	14246404	12990341
				
Production stockée			-188036	-12614
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343400	336645
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			14401768	13314374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44756	8940
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1086289	2557021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			698007	-1142187
Autres achats et charges externes			4055825	3785604
Impôts, taxes et versements assimilés			145340	133101
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44032	83816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			403112	343400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			886	1
Total des charges d’exploitation (II) 			6478250	5769697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7923518	7544676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19003	20013
Reprises sur provisions et transferts de charges				2555
Différences positives de change			17051	44937
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			97	
Total des produits financiers (V)			36152	67506
Dotations financières sur amortissements et provisions			20828	428
Intérêts et charges assimilées			98	900
Différences négatives de change			748	25533
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21675	26862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14476	40644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7937994	7585320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	19828		29117	
Total des produits exceptionnels (VII)	19828		29117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1618		1589	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5110		1589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14717		27528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2718159		2571387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14457748		13410998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9223195		8369536	
BENEFICE OU PERTE	5234553		5041461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33677		
Total Immobilisations corporelles		2504563		42882
Total Immobilisations financières		1132161		
Total Général		3670403		42882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5592	2541853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1132161
Total Général			5592	3707693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33677			33677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2403203	44032	5592	2441644
AMORTISSEMENTS Total Général	2436881	44032	5592	2475321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23041
Total Provisions réglementées	41250	1618	19828	23041
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21257
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	428	21257	428	21257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	343400	403112	343400	403112
Sur comptes clients	13113			13113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	356513	403112	343400	416225
TOTAL GENERAL	398192	425988	363657	460524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		403112	343400	
                                             - Financières		21257	428	
                                            - Exceptionnelles		1618	19828	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2174193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3000000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3309			
Charges constatées d’avance	1562			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5231890	5231890		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	865692	865692		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11682	11682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11029	11029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146772	146772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336	336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1035513	1035513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3497806		3391217	
Location, charges locatives et de copropriété	62368		62624	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	189547		142857	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	306102		188905	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4055825		3785604	
Taxe professionnelle	137672		130903	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7668		2198	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145340		133101	
Montant de la TVA. collectée	153564		145822	
Total TVA. déductible sur biens et services	868523		706770	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel