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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION MEGEVE S.R.M. 2021 Siren 402814123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3425	3425		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89742	78393	11349	12914
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226239	204713	21526	26673
Autres immobilisations corporelles	576526	401978	174547	151291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1307		1307	1550
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	897314	688510	208804	192502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27326		27326	18323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1416		1416	2203
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	69211		69211	130773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	905681		905681	775367
Charges constatées d’avance	7863		7863	4790
TOTAL (II)	1011497		1011497	931456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1908811	688510	1220301	1123958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2047		2046	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286335		177141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296632		187437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495479		496223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	234161		238088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139897		89564	
Dettes fiscales et sociales	53075		107316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1058		5331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	923669		936521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1220301		1123958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	923669		936521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	479		1223	
Dont emprunts participatifs	234161			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14347		14347	12562
Production vendue biens	1713502		1713502	1621228
Production vendue services	29242		29242	12313
Chiffres d’affaires nets	1757091		1757091	1646103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			166902	44433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15551	13251
Autres produits			36	12
Total des produits d’exploitation (I)			1939579	1703799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12001	9816
Variation de stock (marchandises)			787	748
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			374765	344139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9003	-2253
Autres achats et charges externes			655257	556926
Impôts, taxes et versements assimilés			20886	26372
Salaires et traitements			376625	395020
Charges sociales			36327	27845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56108	50769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86010	81549
Total des charges d’exploitation (II) 			1609763	1490930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329816	212869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4242	1811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4242	1811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4242	-1811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325574	211058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1911		5385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		6178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25911		11563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1161		327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25914		48	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27076		375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1165		11188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38074		45105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1965490		1715362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1679155		1538221	
BENEFICE OU PERTE	286335		177141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3425		
Total Immobilisations corporelles		836184		101167
Total Immobilisations financières		1625		
Total Général		841234		101167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44845	892507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			243	1382
Total Général			45088	897314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3425		3425	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645306	122108	82330	685085
AMORTISSEMENTS Total Général	648731	122108	85755	688510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1307	1307		
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5876	5876		
Impôts sur les bénéfices	7657	7657		
T. V. A.	14035	14035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41643	41643		
Charges constatées d’avance	7863	7863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78456	78456		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479	479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495000	495000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139897	139897		
Personnel et comptes rattachés	44046	44046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6934	6934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	786	786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1309	1309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234161	234161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1058	1058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	923669	923669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel