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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION MEGEVE S.R.M. 2018 Siren 402814123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3425	3425		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	174784	158741	16044	17609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211830	174752	37079	45203
Autres immobilisations corporelles	454516	304958	149557	207947
Immobilisations en cours				2826
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7960		7960	
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	852590	641876	210715	273659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17894		17894	11817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2099		2099	1455
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	87147		87147	102908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264595		264595	240035
Charges constatées d’avance	8386		8386	13561
TOTAL (II)	380122		380122	369776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1232712	641876	590837	643434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2041		2036	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103547		93420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113838		103706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28732		79328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203825		225630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119279		129125	
Dettes fiscales et sociales	110899		90546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14264		15099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476999		539728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590837		643434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476999		496862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	612		1084	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15054		15054	14876
Production vendue biens	1906261		1906261	1837996
Production vendue services	1339		1339	6744
Chiffres d’affaires nets	1922653		1922653	1859616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7344	18609
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17354	17785
Autres produits			22	15
Total des produits d’exploitation (I)			1947373	1896022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13397	12108
Variation de stock (marchandises)			-644	2070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			420156	395977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6078	1495
Autres achats et charges externes			630873	618189
Impôts, taxes et versements assimilés			32248	18163
Salaires et traitements			445464	463419
Charges sociales			103977	101881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70306	73488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96047	92593
Total des charges d’exploitation (II) 			1805745	1779385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141628	116637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3176	3379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3176	3379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3166	-3379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138462	113259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173		564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16673		564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1225		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26539		2666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27764		2918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11091		-2355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23824		17484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1964055		1896586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1860509		1803166	
BENEFICE OU PERTE	103547		93420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3425		
Total Immobilisations corporelles		878511		28766
Total Immobilisations financières		75		8350
Total Général		882011		37116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66147	841130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			390	8035
Total Général			66537	852590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7960	7960		
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68	68		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30747	30747		
T. V. A.	9397	9397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46935	46935		
Charges constatées d’avance	8386	8386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103569	103569		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	612	612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28121	28121		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119279	119279		
Personnel et comptes rattachés	61308	61308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29905	29905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7325	7325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12361	12361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203825	203825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14264	14264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476999	476999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel