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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION MEGEVE S.R.M. 2017 Siren 402814123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3425	3425		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	174784	157176	17609	13739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213333	168130	45203	57787
Autres immobilisations corporelles	487567	279621	207947	219768
Immobilisations en cours	2826		2826	2826
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	882011	608352	273659	294194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11817		11817	13309
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1455		1455	3526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	102908		102908	84667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240035		240035	213427
Charges constatées d’avance	13561		13561	8733
TOTAL (II)	369776		369776	323662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1251786	608352	643434	617856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2036		4	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93420		102032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103706		110286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79328		102462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225630		167411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129125		127955	
Dettes fiscales et sociales	90546		92917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15099		16824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	539728		507569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	643434		617856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	496862		449093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1084		1047	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14876		14876	14377
Production vendue biens	1837996		1837996	1793173
Production vendue services	6744		6744	4100
Chiffres d’affaires nets	1859616		1859616	1811650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18609	11819
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17783	19597
Autres produits			15	22
Total des produits d’exploitation (I)			1896022	1843088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12108	13964
Variation de stock (marchandises)			2070	-1945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			395977	382383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1495	3859
Autres achats et charges externes			618189	579007
Impôts, taxes et versements assimilés			18163	20034
Salaires et traitements			463419	452447
Charges sociales			101881	97913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73488	72473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92593	90304
Total des charges d’exploitation (II) 			1779385	1710439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116637	132650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3379	3270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3379	3270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3379	-3270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113259	129379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	564		654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	564		654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	252		537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2666			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2918		537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2355		117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17484		27464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1896586		1843742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1803166		1741710	
BENEFICE OU PERTE	93420		102032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3425		
Total Immobilisations corporelles		833479		55619
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		836979		55619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10587	878511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			10587	882011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3425			3425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539360	73488	7921	604927
AMORTISSEMENTS Total Général	542785	73488	7921	608352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41093			
T. V. A.	10282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51498			
Charges constatées d’avance	13561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116544	116544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1084	1084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78244	35377	42867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129125	129125		
Personnel et comptes rattachés	56553	56553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30419	30419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3140	3140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	433	433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225630	225630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15099	15099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539728	496862	42867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20185			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel