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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION MEGEVE S.R.M. 2016 Siren 402814123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3425	3425		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	175210	161472	13739	14847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211122	153335	57787	68173
Autres immobilisations corporelles	444321	224553	219768	270618
Immobilisations en cours	2826		2826	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	836979	542785	294194	353713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13309		13309	17167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3526		3526	1581
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	84667		84667	162072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213427		213427	229294
Charges constatées d’avance	8733		8733	8881
TOTAL (II)	323662		323662	418996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1160641	542785	617856	772709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4		97523	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102032		120316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110286		226089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102462		149977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167411		63551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127955		216667	
Dettes fiscales et sociales	92917		97242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16824		19182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507569		546620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	617856		772709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449093		445205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1047		502	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14377		14377	14771
Production vendue biens	1793173		1793173	1803347
Production vendue services	4100		4100	13078
Chiffres d’affaires nets	1811650		1811650	1831196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11819	45601
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19597	17498
Autres produits			22	6
Total des produits d’exploitation (I)			1843088	1894301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13964	14807
Variation de stock (marchandises)			-1945	1274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			382383	386936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3859	798
Autres achats et charges externes			579007	594431
Impôts, taxes et versements assimilés			20034	24659
Salaires et traitements			452447	454403
Charges sociales			97913	106039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72473	60111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90304	90829
Total des charges d’exploitation (II) 			1710439	1734287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132650	160014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3270	3622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3270	3622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3270	-3248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129379	156766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	654		873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	654		873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	537		922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			839	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537		1760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117		-887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27464		35563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1843742		1895547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1741710		1775231	
BENEFICE OU PERTE	102032		120316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19597		17498	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	90296		90819	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3425		
Total Immobilisations corporelles		839900		12954
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		843400		12954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19375	833479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			19375	836979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3425			3425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486262	72473	19375	539360
AMORTISSEMENTS Total Général	489687	72473	19375	542785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24858			
T. V. A.	6368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53440			
Charges constatées d’avance	8733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93474	93474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1047	1047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101415	42938	58477	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127955	127955		
Personnel et comptes rattachés	57781	57781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31404	31404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	959	959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2772	2772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167411	167411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16824	16824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507569	449093	58477	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel