ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE DE RESTAURATION HAUT SAVOYARDE 2021 Siren 402884811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3129	3129		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	207180	67160	140020	160032
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20403	17509	2894	4543
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187310	57781	129529	144251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3970467		3970467	3967967
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	768		768	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	2551		2551	2551
TOTAL (I)	4391808	145579	4246229	4280106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2964720		2964720	1533500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4103441	139523	3963918	3881565
Disponibilités	144294		144294	198559
Charges constatées d’avance	433		433	1294
TOTAL (II)	7212888	139523	7073365	5614919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11604696	285102	11319594	9895025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	207072		207072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	347623		347623	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20707		20707	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3596160		4086957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27464		91592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4144097		4753951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221895		223103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6837476		4674754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63747		59181	
Dettes fiscales et sociales	52379		184036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7175497		5141074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11319594		9895025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6984625		5141074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6837476			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	765457		765457	700288
Chiffres d’affaires nets	765457		765457	700288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3093
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			765460	703383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			620439	585110
Impôts, taxes et versements assimilés			8832	-1341
Salaires et traitements			33671	119006
Charges sociales			5734	27375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39954	31752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1652	4
Total des charges d’exploitation (II) 			710282	761907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55178	-58524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135489	109844
Reprises sur provisions et transferts de charges			24260	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				249641
Total des produits financiers (V)			159749	359485
Dotations financières sur amortissements et provisions			139523	24260
Intérêts et charges assimilées			60258	32861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19251	
Total des charges financières (VI)			219032	57121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59283	302363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4105	243840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33483			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32635		9460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32842		9460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	641		-9460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24000		17254	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			125534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	958692		1062868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	986156		971276	
BENEFICE OU PERTE	-27464		91592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210309		
Total Immobilisations corporelles		205809		99188
Total Immobilisations financières		3971280		2506
Total Général		4387398		101694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97285	207713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3973786
Total Général			97285	4391808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50277	20012		70289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57015	19942	1667	75290
AMORTISSEMENTS Total Général	107292	39954	1667	145579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24260	139524	24260	139524
Total Provisions pour dépréciation	24260	139524	24260	139524
TOTAL GENERAL	24260	139524	24260	139524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2551	2551		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9691	9691		
Impôts sur les bénéfices	125533	125533		
T. V. A.	4475	4475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2822383	2822383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2638	2638		
Charges constatées d’avance	433	433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2967704	2967704		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221895	31023	190872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63747	63747		
Personnel et comptes rattachés	32094	32094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5053	5053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15049	15049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183	183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6837476	6837476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7175497	6984625	190872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel