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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION HAUT SAVOYARDE 2020 Siren 402884811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3129	3129		1141
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	207180	47148	160032	180044
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20403	15860	4543	8626
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	185406	41155	144251	20705
Immobilisations en cours				4890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3967967		3967967	3747967
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	2551		2551	2551
TOTAL (I)	4387398	107292	4280106	3966686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1533500		1533500	1613622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3905825	24260	3881565	
Disponibilités	198559		198559	558249
Charges constatées d’avance	1294		1294	7764
TOTAL (II)	5639179	24260	5614919	2179634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10026577	131552	9895025	6146321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	207072		207072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	347623		347623	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20707		20707	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4086957		4546878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91592		122470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4753951		5244749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223103			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4674754		739789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59181		60996	
Dettes fiscales et sociales	184036		100787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5141074		901572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9895025		6146321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5141074		901572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	700288		700288	892415
Chiffres d’affaires nets	700288		700288	892415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3093	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			703383	892416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			585110	560063
Impôts, taxes et versements assimilés			-1341	9162
Salaires et traitements			119006	108013
Charges sociales			27375	47901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31752	9939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			761907	735079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58524	157337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109844	34734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			249641	
Total des produits financiers (V)			359485	34734
Dotations financières sur amortissements et provisions			24260	12525
Intérêts et charges assimilées			32861	79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57121	12604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			302363	22130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243840	179467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9460			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17254		17800	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125534		39197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062868		927150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971276		804680	
BENEFICE OU PERTE	91592		122470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210309		
Total Immobilisations corporelles		123685		139922
Total Immobilisations financières		3751280		220000
Total Général		4085275		359922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57798	205809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3971280
Total Général			57798	4387398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29124	21153		50277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89464	10599	43049	57015
AMORTISSEMENTS Total Général	118588	31752	43049	107292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		24260		24260
Total Provisions pour dépréciation		24260		24260
TOTAL GENERAL		24260		24260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		24260		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2551	2551		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4593	4593		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3001	3001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	491	491		
Groupe et associés	1518250	1518250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7164	7164		
Charges constatées d’avance	1294	1294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1537345	1537345		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223103	223103		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59181	59181		
Personnel et comptes rattachés	73441	73441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9345	9345		
Impôts sur les bénéfices	86247	86247		
T.V.A.	11838	11838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3166	3166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4674754	4674754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5141074	5141074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	223103			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel