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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION HAUT SAVOYARDE 2018 Siren 402884811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1240	414	826	1240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7075	14611	-7536	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41774	30569	11206	13786
Installations techniques, matériel et outillage industriels				166
Autres immobilisations corporelles	69654	50531	19123	22792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3747967		3747967	3748467
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100773		100773	100773
Prêts				
Autres immobilisations financières	2551		2551	2551
TOTAL (I)	3971034	96124	3874910	3889775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	668894		668894	447313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1808690		1808690	1893502
Charges constatées d’avance	5841		5841	5540
TOTAL (II)	2483424		2483424	2346355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6454458	96124	6358333	6236130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	207072		207072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	347623		347623	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20707		20707	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4320285		3938621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	938403		1222893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5834089		5736916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	375450		404403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58448		46820	
Dettes fiscales et sociales	90347		43103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			4887	
TOTAL (IV)	524244		499214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6358333		6236130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524244		499214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	871693		871693	768146
Chiffres d’affaires nets	871693		871693	768146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			871696	768147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			553509	342680
Impôts, taxes et versements assimilés			2475	1529
Salaires et traitements			118115	38773
Charges sociales			51471	19462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8760	9142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			734332	412018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137364	356129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			839000	993000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40018	12336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			879018	1005336
Dotations financières sur amortissements et provisions			7536	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7536	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			871482	1005336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1008846	1361465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	549		2620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	549		2620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-549		-2620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22768		11560	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47126		124392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1750714		1773483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812311		550590	
BENEFICE OU PERTE	938403		1222893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8315		
Total Immobilisations corporelles		130263		64962
Total Immobilisations financières		3851791		
Total Général		3990369		64962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83797	111428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	3851291
Total Général			84297	3971034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7075	7950		15025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93519	8346	20766	81099
AMORTISSEMENTS Total Général	100594	16296	20766	96124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2551	2551		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80579	80579		
T. V. A.	3938	3938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	582714	582714		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1663	1663		
Charges constatées d’avance	5841	5841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	677285	677285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58448	58448		
Personnel et comptes rattachés	52422	52422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21774	21774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14382	14382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1769	1769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	375450	375450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524244	524244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel