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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION HAUT SAVOYARDE 2017 Siren 402884811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1240		1240	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7075	7075		2839
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41774	27989	13786	16366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583	417	166	283
Autres immobilisations corporelles	87905	65113	22792	25419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3748467		3748467	3744967
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100773		100773	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	2551		2551	2551
TOTAL (I)	3990369	100594	3889775	3793187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5800
Autres créances	447313		447313	123748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	1893502		1893502	1775006
Charges constatées d’avance	5540		5540	6168
TOTAL (II)	2346355		2346355	2060722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6336724	100594	6236130	5853909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	207072		207072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	347623		347623	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20707		20707	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3938621		3879759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1222893		964802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5736916		5419963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	404403		345854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46820		42174	
Dettes fiscales et sociales	43103		45918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4887			
TOTAL (IV)	499214		433946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6236130		5853909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499214		433946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	768146		768146	836641
Chiffres d’affaires nets	768146		768146	836641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				325322
Autres produits			2	16
Total des produits d’exploitation (I)			768147	1161978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342680	292446
Impôts, taxes et versements assimilés			1529	1134
Salaires et traitements			38773	39498
Charges sociales			19462	20483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9142	11145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			412018	364713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356129	797265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			993000	662000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12336	9079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1005336	671079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1005336	670367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1361465	1467632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2620			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2620		325375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2620		-325375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11560		18145	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124392		159310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1773483		1833057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	550590		868255	
BENEFICE OU PERTE	1222893		964802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11445		1240
Total Immobilisations corporelles		126663		66582
Total Immobilisations financières		3748280		111011
Total Général		3886388		178833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4370	8315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62982	130263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	3851791
Total Général			74852	3990369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8606	219	1750	7075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84595	8923		93519
AMORTISSEMENTS Total Général	93201	9142	1750	100594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2551	2551		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22283			
T. V. A.	2533			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	422466			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31			
Charges constatées d’avance	5540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	455403	455403		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46820	46820		
Personnel et comptes rattachés	18001	18001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11143	11143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13472	13472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	487	487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404403	404403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4887	4887		
TOTAL – ETAT DES DETTES	499214	499214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel