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BILAN SAINCLAIR 2016 Siren 402878482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20031	17291	2740	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4379	996	3383	
Autres immobilisations corporelles	43955	29182	14773	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7542		7542	
Autres immobilisations financières	10589		10589	
TOTAL (I)	86746	47469	39278	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72926		72926	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515594		515594	
Autres créances	31085		31085	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329069		329069	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	948674		948674	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1035420	47469	987951	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	527348			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12799			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580550			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26365			
TOTAL (III)	26365			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63850			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4979			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272685			
Dettes fiscales et sociales	36851			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2671			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381036			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987951			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317186			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1891			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2688985		2688985	
Production vendue biens				
Production vendue services	13650		13650	
Chiffres d’affaires nets	2702635		2702635	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57317	
Autres produits			5034	
Total des produits d’exploitation (I)			2764985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1877939	
Variation de stock (marchandises)			-7181	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3462	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344078	
Impôts, taxes et versements assimilés			16580	
Salaires et traitements			381456	
Charges sociales			116564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26365	
Autres charges			23268	
Total des charges d’exploitation (II) 			2786534	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21548	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			144	
Autres intérêts et produits assimilés			9580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9724	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			572	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			572	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12397	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	402			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-402			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2774709			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2787508			
BENEFICE OU PERTE	-12799			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7979			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22201			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2832			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21687		5092
Total Immobilisations corporelles		35089		18791
Total Immobilisations financières		10558		12281
Total Général		67334		36164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6748	20031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5546	48334
Prêts et immobilisations financières			4458	
Total Immobilisations financières			4458	18381
Total Général			16752	86746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19649	1695	4053	17291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33416	2307	5546	30178
AMORTISSEMENTS Total Général	53065	4002	9598	47469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	35116	26365	35116	26365
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35116	26365	35116	26365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35116	26365	35116	26365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26365	35116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7542			
Autres immobilisations financières	10589			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	515594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	205			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	21140			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9740			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	564810	546679	18131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63850		63850	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272685	272685		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21101	21101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15750	15750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4979	4979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2671	2671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381036	317186	63850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14173			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84120			
Location, charges locatives et de copropriété	70226			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3361			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21635			
Autres comptes	164736			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	344078			
Taxe professionnelle	4221			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12359			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16580			
Montant de la TVA. collectée	537641			
Total TVA. déductible sur biens et services	437886			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11