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BILAN SA GP 05 2018 Siren 402809651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42017	32609	9408	1507
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76673	59488	17185	22840
Autres immobilisations corporelles	1125279	566959	558320	547284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157527		157527	156027
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69397		69397	105926
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	1472293	659057	813236	834984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79171		79171	96465
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18000		18000	
Clients et comptes rattachés	845837		845837	946032
Autres créances	549490		549490	1222346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	484543		484543	202918
Charges constatées d’avance	107240		107240	3192434
TOTAL (II)	2084282		2084282	5660195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3556575	659057	2897518	6495179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	74880		74880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11586		11586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7488		7488	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243726		243726	
Report à nouveau	-255603			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140740		-255603	
Subventions d’investissement	208736		154930	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431552		237007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769785		2076446	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1548692		3996028	
Dettes fiscales et sociales	111343		141882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36147		43817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2465966		6258172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2897518		6495179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2356812		6187338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	600000		1969117	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9032904	523890	9556794	10521910
Production vendue biens				
Production vendue services	904553		904553	1114056
Chiffres d’affaires nets	9937457	523890	10461347	11635966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41002	13195
Autres produits			666	193
Total des produits d’exploitation (I)			10503015	11649355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7330567	8110636
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1376771	1885909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17294	9947
Autres achats et charges externes			1195173	1371162
Impôts, taxes et versements assimilés			19405	18928
Salaires et traitements			243333	269688
Charges sociales			72330	99181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126012	104858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3284	17169
Total des charges d’exploitation (II) 			10384169	11887479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118846	-238124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3500	5350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2241	3170
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5741	8520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38457	63644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38457	63644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32717	-55124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86129	-293248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54610		41054	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54610		44595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54610		37645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10563366		11702469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10422627		11958072	
BENEFICE OU PERTE	140740		-255603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32397		9620
Total Immobilisations corporelles		1110968		129674
Total Immobilisations financières		263353		1500
Total Général		1406718		140794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38690	1201952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36529	228323
Total Général			75219	1472293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30890	1719		32609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540844	124293	38690	626447
AMORTISSEMENTS Total Général	571734	126012	38690	659057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69397	37457	31940	
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	845837	845837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8583	8583		
T. V. A.	102219	102219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2930	2930		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435759	435759		
Charges constatées d’avance	107240	107240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1573364	1541425	31940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600000	600000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169785	60630	109155	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1548692	1548692		
Personnel et comptes rattachés	43049	43049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40687	40687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23873	23873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3733	3733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36147	36147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2465966	2356812	109155	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	118854			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel