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BILAN SA GP 05 2016 Siren 402809651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32397	22759	9639	18121
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76673	48177	28496	34151
Autres immobilisations corporelles	792578	400996	391582	329384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156027		156027	153027
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	141551		141551	176294
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	1200626	471932	728694	712377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106411		106411	92387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				30000
Clients et comptes rattachés	1351977		1351977	1663075
Autres créances	873396		873396	884620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203333		203333	192098
Charges constatées d’avance	62743		62743	58151
TOTAL (II)	2597859		2597859	2920331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3798485	471932	3326553	3632707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	74880		74880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11586		11586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7488		7488	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237444		219899	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6282		17545	
Subventions d’investissement	130780		86093	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468460		417491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1642919		1077628	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993510		1889845	
Dettes fiscales et sociales	186877		229793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28597		9045	
Produits constatés d’avance (2)	6190		8906	
TOTAL (IV)	2858093		3215216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3326553		3632707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2750764		3072298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1500000		900000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9879839	1866660	11746499	10630796
Production vendue biens	340		340	
Production vendue services	1276952		1276952	1077462
Chiffres d’affaires nets	11157131	1866660	13023791	11708258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5503	2140
Autres produits			306	37
Total des produits d’exploitation (I)			13029600	11710435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9666715	8051729
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1974923	1842913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14025	-53062
Autres achats et charges externes			1079375	1486929
Impôts, taxes et versements assimilés			19177	18793
Salaires et traitements			248652	203142
Charges sociales			94994	82633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86375	61339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3321	22
Total des charges d’exploitation (II) 			13159509	11694438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129908	15998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2100	2100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4027	755
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6127	2855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46961	33249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46961	33249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40834	-30393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170742	-14396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2274		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	174751		46317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177025		47317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177025		35310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13212752		11760608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13206470		11743063	
BENEFICE OU PERTE	6282		17545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32397		
Total Immobilisations corporelles		819230		134436
Total Immobilisations financières		330721		3000
Total Général		1182348		137436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84415	869251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34743	298978
Total Général			119158	1200626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14276	8483		22759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455695	77893	84415	449173
AMORTISSEMENTS Total Général	469971	86375	84415	471932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	141551	35625		
Autres immobilisations financières	1400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1351977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7602			
T. V. A.	87941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	777853			
Charges constatées d’avance	62743			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2431066	2323740	107326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500000	1500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142919	35590	107329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	993510	993510		
Personnel et comptes rattachés	49489	49489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47801	47801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85182	85182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4405	4405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28597	28597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6190	6190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2858093	2750764	107329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel