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BILAN OPTIC ASSOCIES 2021 Siren 402842777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	408342		408342	
Autres immobilisations incorporelles	273203	183297	89905	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26454	12820	13633	
Autres immobilisations corporelles	483387	412320	71067	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11287		11287	
TOTAL (I)	1258875	608438	650436	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148585		148585	
Avances et acomptes versés sur commandes	1099		1099	
Clients et comptes rattachés	42497		42497	
Autres créances	23479		23479	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	654897		654897	
Charges constatées d’avance	1213		1213	
TOTAL (II)	871772		871772	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2130647	608438	1522209	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4033			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	572325			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222195			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	998554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122911			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40483			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210000			
Dettes fiscales et sociales	150260			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523654			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1522209			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440615			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1529164		1529164	
Production vendue biens				
Production vendue services	483		483	
Chiffres d’affaires nets	1529647		1529647	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1400	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			1614061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			564344	
Variation de stock (marchandises)			-20294	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326718	
Impôts, taxes et versements assimilés			26750	
Salaires et traitements			329647	
Charges sociales			65086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	
Total des charges d’exploitation (II) 			1352799	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261262	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			512	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			512	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4476	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4476	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3963	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257298	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15219			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1891			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13328			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48431			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1629793			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1407597			
BENEFICE OU PERTE	222195			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3747			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	239			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681545		
Total Immobilisations corporelles		518059		13057
Total Immobilisations financières		67487		
Total Général		1267092		13057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				681545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21275	509841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67487
Total Général			21275	1258875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165084	18213		183297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403524	42092	20475	425141
AMORTISSEMENTS Total Général	568608	60305	20475	608438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11287		11287	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42497	42497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22471	22471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1007	1007		
Charges constatées d’avance	1213	1213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119478	67190	52287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122911	39871	83039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210000	210000		
Personnel et comptes rattachés	43309	43309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62108	62108		
Impôts sur les bénéfices	13553	13553		
T.V.A.	25580	25580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5709	5709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40483	40483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523654	440615	83039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				40483
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42602			
Location, charges locatives et de copropriété	88339			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18614			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177161			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	326718			
Taxe professionnelle	3231			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23519			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26750			
Montant de la TVA. collectée	292299			
Total TVA. déductible sur biens et services	157442			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6