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BILAN OPTIC ASSOCIES 2020 Siren 402842777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	408342		408342	408342
Autres immobilisations incorporelles	273203	165084	108119	126332
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26674	7952	18721	23537
Autres immobilisations corporelles	491384	395571	95813	107816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	15200
Créances rattachées à des participations	41000		41000	41000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11287		11287	11287
TOTAL (I)	1267092	568608	698484	733516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128290		128290	143099
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45238		45238	18314
Autres créances	9405		9405	10782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417738		417738	234009
Charges constatées d’avance	6160		6160	4249
TOTAL (II)	606834		606834	410455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1873926	568608	1305318	1143971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4033		4033	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	487725		450081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104599		77643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	796358		731758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176906		173291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38805		245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168158		178269	
Dettes fiscales et sociales	125091		60407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508960		412213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1305318		1143971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	385743		271255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1462403		1462403	1540475
Production vendue biens				
Production vendue services	97		97	364
Chiffres d’affaires nets	1462500		1462500	1540840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4200
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			1475804	1545042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			524682	617154
Variation de stock (marchandises)			14809	1042
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264750	289041
Impôts, taxes et versements assimilés			27161	25072
Salaires et traitements			369897	380817
Charges sociales			73210	77747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57010	51377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	303
Total des charges d’exploitation (II) 			1331763	1442555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144041	102487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			558	512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			558	512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5755	6650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5755	6650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5197	-6137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138844	96349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	223		5276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223		5276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	223		5186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34468		23892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1476586		1550831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1371986		1473187	
BENEFICE OU PERTE	104599		77643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2459		9602	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	239		246	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681545		
Total Immobilisations corporelles		496080		21978
Total Immobilisations financières		67487		
Total Général		1245113		21978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				681545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				518059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67487
Total Général				1267092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146870	18213		165084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364726	38797		403524
AMORTISSEMENTS Total Général	511597	57010		568608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11287		11287	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45238	45238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8210	8210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1195	1195		
Charges constatées d’avance	6160	6160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113092	60805	52287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176906	53689	123216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168158	168158		
Personnel et comptes rattachés	39125	39125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57834	57834		
Impôts sur les bénéfices	10574	10574		
T.V.A.	11610	11610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5947	5947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38805	38805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508960	385743	123216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33890			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17012			
Location, charges locatives et de copropriété	78479			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9954			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159303			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264750			
Taxe professionnelle	1936			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25225			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27161			
Montant de la TVA. collectée	282488			
Total TVA. déductible sur biens et services	139504			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel