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BILAN OPTIC ASSOCIES 2019 Siren 402842777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	408342		408342	408342
Autres immobilisations incorporelles	273203	146870	126332	144546
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26392	2855	23537	3807
Autres immobilisations corporelles	469688	361871	107816	131714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	15200
Créances rattachées à des participations	41000		41000	41000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11287		11287	11287
TOTAL (I)	1245113	511597	733516	755898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143099		143099	144142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18314		18314	56238
Autres créances	10782		10782	33680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234009		234009	119979
Charges constatées d’avance	4249		4249	4794
TOTAL (II)	410455		410455	358835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1655569	511597	1143971	1114733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		30489	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4033		4033	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	450081		597222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77643		25418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	731758		657163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173291		215370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245		510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178269		145185	
Dettes fiscales et sociales	60407		96503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412213		457569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1143971		1114733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271255		284540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			230	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1540475		1540475	1473323
Production vendue biens				
Production vendue services	364		364	215
Chiffres d’affaires nets	1540840		1540840	1473538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4200	343
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			1545042	1473889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			617154	600593
Variation de stock (marchandises)			1042	27261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289041	276352
Impôts, taxes et versements assimilés			25072	22776
Salaires et traitements			380817	366756
Charges sociales			77747	86296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51377	57610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			303	240
Total des charges d’exploitation (II) 			1442555	1437887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102487	36001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			512	512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			512	512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6650	8657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6650	8657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6137	-8145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96349	27856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5276		786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5276		786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5186		289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23892		2728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1550831		1475188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1473187		1449769	
BENEFICE OU PERTE	77643		25418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9602		9036	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4200		343	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	246		231	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681545		
Total Immobilisations corporelles		472791		28995
Total Immobilisations financières		67487		
Total Général		1221824		28995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				681545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5706	496080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67487
Total Général			5706	1245113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128657	18213		146870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337269	33163	5706	364726
AMORTISSEMENTS Total Général	465926	51377	5706	511597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11287		11287	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18314	18314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9279	9279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1503	1503		
Charges constatées d’avance	4249	4249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85633	33345	52287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173291	32333	123241	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178269	178269		
Personnel et comptes rattachés	13685	13685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26986	26986		
Impôts sur les bénéfices	7885	7885		
T.V.A.	6013	6013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5838	5838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245	245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412213	271255	123241	17716
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	3049			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9007			
Location, charges locatives et de copropriété	87365			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10656			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182012			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289041			
Taxe professionnelle	3101			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21971			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25072			
Montant de la TVA. collectée	305168			
Total TVA. déductible sur biens et services	172923			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8