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BILAN OPTIC ASSOCIES 2018 Siren 402842777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	408342		408342	408342
Autres immobilisations incorporelles	273203	128657	144546	162759
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9269	5461	3807	3222
Autres immobilisations corporelles	463522	331807	131714	127981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	15200
Créances rattachées à des participations	41000		41000	41000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11287		11287	10472
TOTAL (I)	1221824	465926	755898	768976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144142		144142	171403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56238		56238	46649
Autres créances	33680		33680	44549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119979		119979	75730
Charges constatées d’avance	4794		4794	1105
TOTAL (II)	358835		358835	339437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1580659	465926	1114733	1108414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30489		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4033		4033	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	597222		558223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25418		38999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657163		631745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215370		241512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	510		531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145185		142058	
Dettes fiscales et sociales	96503		92569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457569		476670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1114733		1108415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	230			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1473323		1473323	1318451
Production vendue biens				
Production vendue services	215		215	
Chiffres d’affaires nets	1473538		1473538	1318451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343	
Autres produits			6	258
Total des produits d’exploitation (I)			1473889	1318710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600593	533111
Variation de stock (marchandises)			27261	-7871
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276352	257620
Impôts, taxes et versements assimilés			22776	19714
Salaires et traitements			366756	341454
Charges sociales			86296	63646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57610	59349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240	234
Total des charges d’exploitation (II) 			1437887	1267258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36001	51452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			512	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			512	513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8657	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8657	10554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8145	-10042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27856	41410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	786			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	786		2800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	497		241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	289		2559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2728		4970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1475188		1322023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1449769		1283023	
BENEFICE OU PERTE	25418		38999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9036			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	343			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	231			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681545		
Total Immobilisations corporelles		429610		44115
Total Immobilisations financières		66672		815
Total Général		1177828		44931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				681545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			935	472791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67487
Total Général			935	1221824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110443	18213		128657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298407	39396	535	337269
AMORTISSEMENTS Total Général	408851	57610	535	465926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11287		11287	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56238	56238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18272	18272		
T. V. A.	2919	2919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11186	11186		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1302	1302		
Charges constatées d’avance	4794	4794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147000	94713	52287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	230	230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215140	42111	134741	38287
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145185	145185		
Personnel et comptes rattachés	40521	40521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28721	28721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20391	20391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6869	6869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	510	510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457569	284540	134741	38287
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6407			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3665			
Location, charges locatives et de copropriété	84098			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12068			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176520			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276352			
Taxe professionnelle	2940			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19836			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22776			
Montant de la TVA. collectée	291974			
Total TVA. déductible sur biens et services	169756			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9