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BILAN OPTIC ASSOCIES 2016 Siren 402842777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	408342		408342	
Autres immobilisations incorporelles	273203	92230	180972	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5070	3826	1244	
Autres immobilisations corporelles	418593	253445	165147	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10472		10472	
TOTAL (I)	1171881	349502	822378	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163532		163532	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57830		57830	
Autres créances	21870		21870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58778		58778	
Charges constatées d’avance	4392		4392	
TOTAL (II)	306404		306404	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1478286	349502	1128783	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30489			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4033			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	482042			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76175			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592745			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4786			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139118			
Dettes fiscales et sociales	95726			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	536037			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1128783			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295236			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	399			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1314299		1314299	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1314299		1314299	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			1314517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			500105	
Variation de stock (marchandises)			-4880	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248283	
Impôts, taxes et versements assimilés			18107	
Salaires et traitements			320790	
Charges sociales			62866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1203739	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110778	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			512	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			512	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12801	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97976	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6074			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	830			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6904			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6904			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1315029			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1238854			
BENEFICE OU PERTE	76175			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11620			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	175			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681545		
Total Immobilisations corporelles		420169		13394
Total Immobilisations financières		66672		
Total Général		1168386		13394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				681545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9899	423664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66672
Total Général			9899	1171881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74017	18213		92230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226091	40249	9068	257272
AMORTISSEMENTS Total Général	300108	58462	9068	349502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000		7000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7000		7000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10472			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7627			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2845			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9191			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2206			
Charges constatées d’avance	4392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135565	84093	51472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399	399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296007	55206	163524	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139118	139118		
Personnel et comptes rattachés	30382	30382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36957	36957		
Impôts sur les bénéfices	6321	6321		
T.V.A.	16517	16517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5549	5549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4786	4786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	536037	295236	163524	77275
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24320			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	69187			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18248			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160847			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248283			
Taxe professionnelle	2278			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15829			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18107			
Montant de la TVA. collectée	262885			
Total TVA. déductible sur biens et services	210291			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8