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BILAN NEPTUNE INTERNET SERVICES 2021 Siren 402822282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	948	948		37386
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	58177	13661	44516	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243592	44144	199447	170295
Autres immobilisations corporelles	711334	596209	115125	167073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117178		117178	117164
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4885		4885	4885
TOTAL (I)	1136114	654963	481151	496802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40795		40795	13156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	459993	8203	451790	421189
Autres créances	40204		40204	33757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	585998		585998	645991
Charges constatées d’avance	20055		20055	22873
TOTAL (II)	1347045	8203	1338841	1336967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4036		4036	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2487195	663167	1824029	1833769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30080		30080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271025		207854	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126580		138183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431685		380117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531166		584103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8699			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73124		30442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79521		171790	
Dettes fiscales et sociales	324528		316617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17778		22446	
Produits constatés d’avance (2)	357529		328254	
TOTAL (IV)	1392344		1453652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1824029		1833769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8699			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144914		144914	94980
Production vendue biens				
Production vendue services	1873709		1873709	1692223
Chiffres d’affaires nets	2018623		2018623	1787203
				
Production stockée				
Production immobilisée			91587	226898
Subventions d’exploitation			24468	11333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6567	8449
Autres produits			806	739
Total des produits d’exploitation (I)			2142051	2034622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60782	75057
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27639	-13156
Autres achats et charges externes			593216	644255
Impôts, taxes et versements assimilés			22986	17773
Salaires et traitements			857322	727942
Charges sociales			340087	286623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130818	130673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5900	1350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1659	143
Total des charges d’exploitation (II) 			1985132	1870659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156920	163964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12233	10934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12247	10949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6598	5105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6598	5105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5649	5843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162569	169807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78		1420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78		1420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1460		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1460		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1382		1350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34607		32973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2154377		2046991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2027797		1908807	
BENEFICE OU PERTE	126580		138183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38369		20757
Total Immobilisations corporelles		863036		93968
Total Immobilisations financières		122049		14
Total Général		1023454		114739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2078	954926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122063
Total Général			2079	1136114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	983	13627		14609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	525669	116763	2078	640354
AMORTISSEMENTS Total Général	526652	130390	2078	654963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4885	4885		
Clients douteux ou litigieux	9844	9844		
Autres créances clients	450149	450149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	9069	9069		
T. V. A.	26045	26045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125	125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4298	4298		
Charges constatées d’avance	20055	20055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	525137	525137		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94	94		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	531084	191461	339622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79521	79521		
Personnel et comptes rattachés	128054	128054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88559	88559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87198	87198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12127	12127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17288	17288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17778	17778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	357529	357529		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1319232	979609	339622	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel