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BILAN NEPTUNE INTERNET SERVICES 2017 Siren 402822282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4400	4400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	138619	138619		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	524900	395170	129730	64347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49108		49108	49108
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2000
Autres immobilisations financières	4385		4385	4385
TOTAL (I)	721412	538189	183223	119840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5106		5106	6217
Clients et comptes rattachés	485583	31555	454028	374723
Autres créances	55703		55703	32380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	350000
Disponibilités	34817		34817	57368
Charges constatées d’avance	18990		18990	1390
TOTAL (II)	950199	31555	918644	822078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1671611	569745	1101867	941918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30080		30080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50006		26224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39565		78782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123651		139086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411325		413421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144		81	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38339		30035	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59072		27079	
Dettes fiscales et sociales	285061		281016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5560		5200	
Produits constatés d’avance (2)	178715		45998	
TOTAL (IV)	978216		802832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1101867		941918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728253		534836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71624		71624	93949
Production vendue biens				-1316
Production vendue services	1279972		1279972	1422892
Chiffres d’affaires nets	1351596		1351596	1515525
				
Production stockée				
Production immobilisée			62184	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11741	32197
Autres produits			291	375
Total des produits d’exploitation (I)			1425811	1548097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39990	40331
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384256	353979
Impôts, taxes et versements assimilés			22093	17576
Salaires et traitements			637214	714457
Charges sociales			266704	299113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33364	29672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			656	910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2867	1241
Total des charges d’exploitation (II) 			1387146	1457279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38665	90818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12582	10604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12584	10604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5956	1634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5956	1634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6628	8970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45293	99788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9823			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13387			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13390		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3568		-150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2160		20856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1448219		1558701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1408653		1479919	
BENEFICE OU PERTE	39565		78782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10832		7658	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143019		
Total Immobilisations corporelles		433124		112135
Total Immobilisations financières		55493		
Total Général		631636		112135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20359	524900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	53493
Total Général			22359	721412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143019			143019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368778	33385	6993	395170
AMORTISSEMENTS Total Général	511797	33385	6993	538189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4385	4385		
Clients douteux ou litigieux	37785			
Autres créances clients	447798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47137			
T. V. A.	8441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	564661	564661		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38878	38878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	372447	122484	249963	
Emprunts et dettes financières divers	144	144		
Fournisseurs et comptes rattachés	59072	59072		
Personnel et comptes rattachés	87347	87347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73307	73307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108084	108084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16322	16322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5560	5560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178715	178715		
TOTAL – ETAT DES DETTES	939877	689914	249963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel