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BILAN NEPTUNE INTERNET SERVICES 2016 Siren 402822282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4400	4400		350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	138619	138619		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	433124	368778	64347	36784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49108		49108	30983
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	4385		4385	4385
TOTAL (I)	631636	511797	119840	72502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6217		6217	4300
Clients et comptes rattachés	405622	30899	374723	369728
Autres créances	32380		32380	39455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	300000
Disponibilités	57368		57368	132579
Charges constatées d’avance	1390		1390	1362
TOTAL (II)	852977	30899	822078	847424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1484613	542696	941918	919926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30080		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26224		379492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78782		93612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139086		517104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413421		49279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81		78	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30035		51011	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27079		19766	
Dettes fiscales et sociales	281016		235766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5200			
Produits constatés d’avance (2)	45998		46922	
TOTAL (IV)	802832		402822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	941918		919926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93949		93949	79331
Production vendue biens	-1316		-1316	
Production vendue services	1422892		1422892	1364448
Chiffres d’affaires nets	1515525		1515525	1443779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32197	21471
Autres produits			375	5204
Total des produits d’exploitation (I)			1548097	1470453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40331	42605
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353979	368822
Impôts, taxes et versements assimilés			17576	16219
Salaires et traitements			714457	627518
Charges sociales			299113	257729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29672	29039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			910	9470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1241	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1457279	1351421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90818	119033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10604	8693
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10604	8711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1634	2302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1634	2302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8970	6409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99788	125442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		2881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150		-631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20856		31199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1558701		1481414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1479919		1387802	
BENEFICE OU PERTE	78782		93612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7658		4634	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21353		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143019		
Total Immobilisations corporelles		376239		56885
Total Immobilisations financières		35368		20125
Total Général		575979		77010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			21353	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				433124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55493
Total Général			21353	631636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21353		21353	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142669	350		143019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339456	29322		368778
AMORTISSEMENTS Total Général	503478	29672	21353	511797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	4385	4385		
Clients douteux ou litigieux	37146			
Autres créances clients	368477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24670			
T. V. A.	4841			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2743			
Charges constatées d’avance	1390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	445776	445776		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48344	48344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	365077	97082	267996	
Emprunts et dettes financières divers	81	81		
Fournisseurs et comptes rattachés	27079	27079		
Personnel et comptes rattachés	83089	83089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94997	94997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90722	90722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12208	12208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5200	5200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45998	45998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	772797	504801	267996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel