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BILAN MARBRERIE SALVETAT D'EXPLOITATION 2021 Siren 402821573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3526	3284	242	388
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11204	5429	5775	4937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43711	43711		
Autres immobilisations corporelles	166922	110270	56653	53270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	821		821	821
TOTAL (I)	226186	162694	63491	59417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	138053		138053	108872
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	326411		326411	342860
Avances et acomptes versés sur commandes				1116
Clients et comptes rattachés	52095		52095	41948
Autres créances	4845		4845	10184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	963		963	961
Disponibilités	15229		15229	48272
Charges constatées d’avance	3242		3242	3982
TOTAL (II)	540837		540837	558196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	767023	162694	604329	617613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16800		16800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1680		1680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235690		116442	
Report à nouveau			122524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10372		-3276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264542		254170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69588		82465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1484		3804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119066		113961	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93502		109554	
Dettes fiscales et sociales	50626		51948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2760		1710	
Produits constatés d’avance (2)	2760			
TOTAL (IV)	339786		363443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	604329		617613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288355		289739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1617			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	399697		399697	335964
Production vendue biens				
Production vendue services	172070		172070	218559
Chiffres d’affaires nets	571767		571767	554524
				
Production stockée			29181	6293
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305	3130
Autres produits			36	34
Total des produits d’exploitation (I)			601289	563981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144412	140190
Variation de stock (marchandises)			16449	-24699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44805	57515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172961	174848
Impôts, taxes et versements assimilés			4545	4751
Salaires et traitements			151516	159652
Charges sociales			43683	37965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7486	5647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	26
Total des charges d’exploitation (II) 			585921	555896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15368	8085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2109	2734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2109	2734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2095	-2731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13274	5354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1156		8630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1156		8630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1156		-8630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1746			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	601303		563984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	590931		567260	
BENEFICE OU PERTE	10372		-3276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14434		16002	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	305		3130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3526		
Total Immobilisations corporelles		221669		11561
Total Immobilisations financières		821		
Total Général		226017		11561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11392	221838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				821
Total Général			11392	226186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3138	146		3284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163462	7340	11392	159410
AMORTISSEMENTS Total Général	166601	7486	11392	162694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	821		821	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52095	52095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	894	894		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	773	773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3177	3177		
Charges constatées d’avance	3242	3242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61003	60182	821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1649	1649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67940	16509	51431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93502	93502		
Personnel et comptes rattachés	15961	15961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28300	28300		
Impôts sur les bénéfices	1746	1746		
T.V.A.	3394	3394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1225	1225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1484	1484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2760	2760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2760	2760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	220720	169289	51431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel