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BILAN MARBRERIE SALVETAT D'EXPLOITATION 2020 Siren 402821573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3526	3138	388	534
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9204	4267	4937	4451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46064	46064		160
Autres immobilisations corporelles	166401	113132	53270	46883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	821		821	821
TOTAL (I)	226017	166601	59417	52850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	108872		108872	102579
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	342860		342860	318162
Avances et acomptes versés sur commandes	1116		1116	3783
Clients et comptes rattachés	41948		41948	43692
Autres créances	10184		10184	2990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	961		961	961
Disponibilités	48272		48272	6830
Charges constatées d’avance	3982		3982	1424
TOTAL (II)	558196		558196	480420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	784213	166601	617613	533270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16800		16800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1680		1680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116442		116442	
Report à nouveau	122524		106640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3276		15884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254170		257446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82465		61746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3804		5528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113961		86452	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109554		85427	
Dettes fiscales et sociales	51948		36670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1710			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	363443		275823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	617613		533270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289739		263379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40175	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	335964		335964	295217
Production vendue biens				
Production vendue services	218559		218559	312344
Chiffres d’affaires nets	554524		554524	607560
				
Production stockée			6293	-27031
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3130	222
Autres produits			34	17
Total des produits d’exploitation (I)			563981	580768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140190	146345
Variation de stock (marchandises)			-24699	-14908
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57515	40608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174848	179260
Impôts, taxes et versements assimilés			4751	4779
Salaires et traitements			159652	161077
Charges sociales			37965	33202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5647	7853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	1009
Total des charges d’exploitation (II) 			555896	559224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8085	21544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2734	5343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2734	5343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2731	-5335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5354	16209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8630		970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8630		970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8630		2577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563984		584323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	567260		568438	
BENEFICE OU PERTE	-3276		15884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16002		16002	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3130		222	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3526		
Total Immobilisations corporelles		209455		12214
Total Immobilisations financières		821		
Total Général		213803		12214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2992		3526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				221669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				821
Total Général				226017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2992	146		3138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157961	5501		163462
AMORTISSEMENTS Total Général	160954	5647		166601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	821		821	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41948	41948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	894	894		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	422	422		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6392	6392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2476	2476		
Charges constatées d’avance	3982	3982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56936	56115	821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82444	8741	73704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109554	109554		
Personnel et comptes rattachés	11134	11134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30262	30262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8961	8961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1592	1592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3804	3804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1710	1710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249482	175778	73704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel